inprimo MittelstandsRenten AMI P(a) Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der inprimo MittelstandsRenten AMI investiert in Unternehmensanleihen. Schwerpunkt ist dabei der wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Der Fokus liegt auf Euro-Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Es können bis zu 20 % des Fondsvolumens in nicht geratete Anleihen investiert werden. Der Fonds kann aufgrund seiner Spezialisierung höhere Wertschwankungen als herkömmliche Rentenfonds aufweisen, die z. B. ausschließlich in Wertpapiere von Ausstellern mit erstklassiger Bonität investieren. Ziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. ISIN Wertentwicklung* (12.10.2010 - 29.02.2016) 115 % 113 % 110 % 108 % 105 % 103 % 100 % 98 % 95 % DE000A0YAYG5 Auflagedatum 12.10.2010 Währung EUR Geschäftsjahresende ausschüttend Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,05 % Vertriebsvergütung 0,00 % Beratervergütung 0,10 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) Manager Fondsvolumen lfd. Jahr -3,64 % 1 Monat -0,37 % 2013 3 Monate -5,08 % 1 Jahr -7,56 % 2014 3 Jahre -3,91 % 32,31 Euro 2015 5 Jahre 4,69 % seit Auflage 4,04 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Rentenkennzahlen 2.000 € Durchschnittliche Rendite Duration Modified Duration Durchschnittliches Rating Durchschnittlicher Kupon 1.500 € 3 von 7 13,13 Mio. Euro Rücknahmepreis 2012 1,40 % EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil 2011 nein inprimo invest GmbH Mindestanlage Performance Fonds 1.000 € 31.12. Ertragsverwendung 1.004,37 € 1.057,77 € 1.076,77 € 1.099,51 € 1.016,75 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 7,20 % 3,19 Jahre 3,07 BB+ 5,11 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Fresenius Finance MTN Ferratum Capital Germany Schaeffler Finance MTN MC Bastei Lübbe FMC Finance VIII Brenntag Finance Kering MTN Hornbach Baumarkt Barry Callebaut Services Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/. Währungs-Allokation 4,06 % 4,05 % 3,84 % 3,61 % 3,45 % 3,40 % 3,31 % 3,27 % 3,27 % 3,25 % EUR Fonds Kennzahlen (3 Jahre) 98,81 % 1,19 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio 2,08 % -0,70 Ein Unternehmen der Talanx inprimo MittelstandsRenten AMI P(a) Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Deutschland Frankreich Schweiz Finnland Italien Brasilien Spanien Großbritannien Sonstige Kasse Sektor-Allokation 59,36 % 9,82 % 5,10 % 4,05 % 3,99 % 2,61 % 2,51 % 2,30 % 7,43 % 2,82 % Rating-Struktur AA BBB BB B CCC D n.r. Fonds Sonstige Industrials (Senior) Financials (Senior) Fonds Industrials (Nachrang) Sonstige Kasse 85,64 % 8,03 % 1,19 % 0,76 % 1,55 % 2,82 % Laufzeiten-Struktur 2,45 % 39,02 % 33,68 % 14,77 % 0,85 % 0,00 % 3,67 % 1,19 % 4,38 % 0 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 61,32 % 26,01 % 12,67 % Die Position Sonstiges enthlt Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschften. Chancen Risiken Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Unternehmensanleihen weisen im Vergleich zu Staatsanleihen höhere Ertragschancen auf. Kurssteigerungen durch Ratingverbesserung kein Währungsrisiko Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
© Copyright 2024 ExpyDoc
