Ampega Unternehmensanleihenfonds Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten. ISIN Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Geschäftsjahresende Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken. Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,75 % Wertentwicklung* (30.09.1988 - 29.02.2016) DE0008481078 Auflagedatum 30.09.1988 Währung EUR Ertragsverwendung 31.12. ausschüttend Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,025 % Erfolgsabhängige Vergütung 500 % 450 % 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 1988 Total Expense Ratio (TER) Manager Marcus Prella Mindestanlage EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr 0,04 % 1996 1 Monat 0,41 % 2000 2004 3 Monate -1,21 % 1 Jahr -4,10 % 2008 3 Jahre 9,63 % 3 von 7 132,50 Mio. Euro Rücknahmepreis 1992 nein 0,81 % 24,42 Euro 2012 5 Jahre 27,52 % seit Auflage 372,96 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 1.049,40 € 1.129,30 € 1.179,93 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 1.291,08 € 1.236,56 € 28.02.2015 28.02.2016 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Bundesanleihe Bundesanleihe Bundesanleihe Nationwide Building Society (. A2A SpA MTN MC Lloyds Bank MTN (subord.) DnB Boligkreditt MTN (covered. Bundesanleihe HBOS fix-to-float (subordinat. Währungs-Allokation 4,02 % 1,95 % 1,69 % 1,57 % 1,16 % 0,99 % 0,87 % 0,87 % 0,85 % 0,82 % EUR Rentenkennzahlen Durchschnittliche Rendite Duration Modified Duration Durchschnittliches Rating Durchschnittlicher Kupon 2,37 % 5,80 Jahre 5,69 BBB 2,44 Kennzahlen (3 Jahre) 100,00 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio 2,66 % 1,14 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Unternehmensanleihenfonds Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Großbritannien Frankreich Deutschland Italien Vereinigte Staaten Schweden Spanien Schweiz Sonstige Kasse Sektor-Allokation 15,28 % 13,23 % 11,95 % 9,61 % 6,56 % 4,78 % 4,09 % 3,55 % 26,92 % 4,02 % Rating-Struktur AAA AA A BBB BB B Kasse Sonstige Industrials (Senior) Covered Bonds / Pfandbriefe Financials (Senior) Financials (Nachrang) Industrials (Nachrang) Governments (Non-Emerging M.) Covered Bonds Agencies Sonstige Kasse 28,76 % 17,69 % 15,78 % 12,92 % 9,15 % 6,85 % 1,92 % 0,61 % 2,30 % 4,02 % Laufzeiten-Struktur 22,60 % 5,85 % 12,27 % 33,48 % 18,28 % 0,80 % 4,02 % 2,69 % 0 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 7 bis 10 Jahre 10+ Jahre 10,75 % 25,93 % 34,27 % 25,90 % 3,16 % Die Position Sonstiges enthlt Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschften. Chancen Risiken Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Kein Währungsrisiko da die Unternehmensanleihen auf EURO basieren Diversifiziert zwischen Industrieanleihen und Financials Keine strukturierten Credit-Produkte Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Aktives Durationsmanagement Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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