tagesaktuelles Factsheet

WMP I SICAV - Europe Asset Patrimoine Fund A
Stammdaten Fonds
Fondsstruktur:
Domizil:
Investment Manager:
Initiator:
Verwaltungsgesellschaft:
Depotbank:
Vertriebszulassung:
Auflagedatum:
Geschäftsjahr:
Benchmark:
Vergleichsindex:
Anlagestrategie
UCITS Publikumsfonds
Luxemburg
FX Vision AG
FX Vision AG
von der Heydt Invest SA
ING Luxembourg S.A.
AT, CH, DE, FR, LU
19.02.2015
01.11 - 31.10
Keine
Keine
Stammdaten Anteilklasse A
ISIN:
WKN:
Bloomberg:
Währung:
Ertragsverwendung:
Auflagedatum:
Sparplanfähig:
LU1075236775
A117HA
WMPEAPA LX
EUR
Thesaurierend
19.02.2015
Ja
Anlegerprofil & Anlagehorizont
Wertentwicklung seit Auflage
WMP I SICAV - Europe Asset Patrimoine Fund A
102 %
101 %
100 %
99 %
98 %
19.02.15
19.02.16
Rollierende 12-Monats Wertentwicklung
Preisinformationen
NAV:
Rücknahmepreis:
NAV-Berechnung:
Fondsvolumen:
Volumen Anteilklasse:
Umlaufende Anteile:
Mindesterstanlage:
Verfügbarkeit:
Orderannahmeschluss:
15.09.2016
994,60 EUR
994,60 EUR
Täglich
2,29 Mio. EUR
2,29 Mio. EUR
2.299,00
1 Anteil
Täglich
16:00 Uhr
Fonds
19.02.15 - 15.09.15
15.09.15 - 15.09.16
0,00 %
-0,54 %
Stand: 15.09.2016
Wertentwicklung im Detail
Fonds
1 Monat
6 Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-0,24 %
-0,63 %
-0,26 %
-0,54 %
-
-
Konditionen
Laufende Kosten (TER):
Max. Ausgabegebühr:
Max. Rücknahmegebühr:
Max. Verwaltungsgebühr:
Max. Depotbankgebühr:
Max. Investment Manager
Gebühr:
Max. Anlageberatergebühr:
Max. erfolgsabhängige
Gebühr:
Betrachtungszeitraum:
Hurdle Rate:
High-Watermark:
seit Auflage
-0,54 %
Stand: 15.09.2016
3,30 %
(Schätzung)
2,00 %
Keine
0,20 % p.a.
0,06 % p.a. zzgl.
9.600 EUR
0,10 % p.a.
0,10 % p.a.
35,00 % p.a.
Monatlich
Keine
Ja
3 Jahre p.a.¹
5 Jahre p.a.¹
seit Auflage
(p.a.)¹
Bestes
Monatsergebnis
(seit Auflage)
-
-
-0,34 %
0,43 %
Fonds
Bestes
Jahresergebnis
(seit Auflage)
Stand: 15.09.2016
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr)
Sharpe Ratio (1 Jahr)
+1,01 %
-0,27
Tracking Error (1 Jahr)
n.v.
Information Ratio (1 Jahr)
n.v.
Maximum Drawdown (1 Jahr)
-0,84 %
Treynor Ratio (1 Jahr)
n.v.
Value at Risk (99% / 20 Tage)
-0,66 %
Alpha (1 Jahr)
n.v.
n.v.
Beta (1 Jahr)
Korrelation (1 Jahr)
n.v.
Stand: 15.09.2016
Kontakt
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Web:
+352 274 877 100
[email protected]
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von der Heydt Invest SA
304, route de Thionville
5884 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
WMP I SICAV - Europe Asset Patrimoine Fund A
Chancen
Risiken
15.09.2016
Die größten Positionen
REP. FSE 15-20 O.A.T.
Italy 15/15.05.18
CROWD - Green Bond Impact Fund A
BNP Paribas 14/20.05.19 MTN
BMW US Capital 15/20.04.18 MTN
(0% min.) GE Cap Europ Fund 2011-15.6.17
SAP 15/01.04.20 MTN
Nordea Bank 15/05.06.20 MTN
Intesa Sanpaolo Bank Ireland 15/09.03.18 MTN
Merck Financial Services 15/01.09.17 MTN
15,29 %
13,17 %
8,82 %
6,61 %
6,55 %
4,40 %
4,37 %
4,37 %
4,37 %
4,37 %
Stand: 31.08.2016
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
39,27 %
Staatsanleihen
28,46 %
Kasse
19,08 %
Rentenfonds
8,82 %
Schuldverschreibungen Kreditinstitut
4,37 %
Stand: 31.08.2016
FX Vision AG
Kontakt
FX Vision AG
Poststraße 24
6301 Zug
Schweiz
+41 (0)78 620 25 50
[email protected]
www.fxvision.ch
Rechtliche Hinweise
Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.
Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw.
Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenlos bei Ihrem Berater bzw. Vermittler, der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange), der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen erhältlich. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen auch auf www.vdhi.lu zur Verfügung gestellt.
Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.
Die im Dokument enthaltenen Angaben gehen von der Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage zum Zeitpunkt der Erstellung aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist jedoch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das
Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen.
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Quelle: CleverSoft FondDB™, eigene Darstellung. Stand: 15.09.2016
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