Stichtag: 13.04.2016 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (A) 1/2 Rentenfonds Fonds-Charakteristik Stammdaten Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert. Fondsstruktur Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,45 je Anteil angesetzt werden). Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Ausschüttend ISIN AT0000856323 Fondswährung EUR Fondsbeginn 02.05.1988 Rechnungsjahrende Fondsmanagement 31.08. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 971930 Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,16 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio. 7,27 EUR 168,97 EUR Ausgabeaufschlag 2,50% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 4,72 ⌀ Mod. Duration (%) 4,70 ⌀ Rendite (%) 0,51 ⌀ Kupon (%) 2,63 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 5,01 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 1,39% 1 Jahr 0,28% 3 Jahre p.a. 3,57% 5 Jahre p.a. 4,80% 10 Jahre p.a. 3,74% seit Fondsbeginn p.a. 5,18% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 7 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.04.2016 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (A) 2/2 Rentenfonds Anleihengewichtung Bericht des Fondsmanagements Nach dem turbulenten Jahresbeginn konnten sich die Finanzmärkte in der zweiten Februarhälfte stabilisieren. Vor allem der Ölpreis zeigte sich, wenn gleich volatil, deutlich robuster und notiert in der Nähe der Niveaus zum Jahreswechsel. Das globale Konjunkturbild bleibt jedoch angeschlagen und somit ein Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der weiteren Entwicklung an den Märkten. Die Fundamentaldaten zeichnen kein klares Bild weshalb weiterhin mit hohen Schwankungen kalkuliert werden muss. Staatsanleihen zeigten trotz der zuletzt erfolgten Erholung an den Märkten eine stabile Entwicklung. Emittenten (Top 10) Laufzeitengewichtung Italien, Republik 19,40% Spanien, Königreich 11,81% KA Finanz AG 3,57% Hypo Tirol Bank Ag 2,98% Polen, Republik 2,59% Slowenien, Republik 2,42% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und ... 2,31% NRW Städteanleihe 2 2,12% Gemeinsame NRW Kommunen 2,11% Oberbank AG 1,94% in % des Fondsvermögens Ratinggewichtung Hinweis: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at