CT Welt Portfolio AMI PT(t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der CT Welt Portfolio AMI ist ein chancenorientierter Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z.B. gegenüber dem MSCI World). Dabei ist er in der Auswahl seiner Zielfonds unabhängig und kann unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investieren. ISIN Wertentwicklung* (01.04.2011 - 29.02.2016) 150 % DE000A1C4DP5 Auflagedatum 01.04.2011 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,15 % Vertriebsvergütung 0,75 % Beratervergütung 0,25 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung 140 % Total Expense Ratio (TER) 130 % Manager 120 % Berater 110 % 100 % 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil 80 % Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -7,90 % 2013 1 Monat 1,26 % 3 Monate -11,76 % 2014 1 Jahr 3 Jahre -12,88 % 13,15 % 2015 5 Jahre - seit Auflage 14,41 % Rücknahmepreis 114,06 Euro Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.000 € 1.001,61 € 1.118,36 € 1.300,85 € 5 von 7 36,48 Mio. Euro Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- 1.500 € 3,43 % Consulting Team Vermögensverwaltung AG Mindestanlage 2012 nein Ampega Investment GmbH 90 % 2011 31.03. thesaurierend 11,67 % 0,35 1.117,11 € 500 € 0€ 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Februar 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen iShares S&P 500 - B UCITS ETF iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B BGF-World Gold Fund-$A2 Schroder-US Large Cap C ACC Threadn.-American Select Fund-$-1 Fidelity-Health Care Fund Threadn.- American Smaller Companies Fund Kasse Acatis Aktien Deutschland ELM 5,94 % 5,87 % 4,99 % 4,89 % 4,68 % 4,64 % 4,38 % 4,08 % 4,03 % 3,49 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx CT Welt Portfolio AMI PT(t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Kasse 96,20 % 4,03 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
© Copyright 2024 ExpyDoc
