ComfortInvest Chance Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds ist ein „Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird. Für den Fonds können Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen erworben werden. Der Umfang, in dem für den Fonds ausländische Investmentanteile erworben werden dürfen, ist nicht beschränkt. ISIN Wertentwicklung* (16.07.2007 - 29.02.2016) DE0002605318 Auflagedatum 16.07.2007 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,50 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) 130 % Manager 115 % EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil 85 % Fondsvolumen 70 % Rücknahmepreis ja 2,54 % Baader Bank AG Mindestanlage 100 % 31.05. ausschüttend 5 von 7 11,70 Mio. Euro 49,70 Euro 55 % 40 % 2008 Performance Fonds lfd. Jahr -9,88 % 2009 2010 1 Monat -0,88 % 2011 3 Monate -13,44 % 2012 2013 1 Jahr 3 Jahre -12,97 % 17,33 % 2014 5 Jahre 24,80 % 2015 seit Auflage 0,90 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 954,11 € 1.013,08 € 28.02.2012 28.02.2013 1.132,97 € 1.365,75 € 11,36 % 0,48 1.173,31 € 500 € 0€ 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen MainFirst-Top European Ideas C LOYS Global iShares NASDAQ-100 (DE) ETF Alger American Asset Growth Fund-A Vitruvius-US Equity B-CAP Fidecum-Contrarian Value Euroland C Templeton Asian Growth Fund-A YDIS€ Comgest Magellan Fund JPM-Global Focus A € iShares S+P 500 Index Fund ETF 7,76 % 7,69 % 7,03 % 6,27 % 5,82 % 5,82 % 5,33 % 4,91 % 4,84 % 4,11 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx ComfortInvest Chance Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Aktien Kasse 94,36 % 3,01 % 2,87 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und AusfallrisikoGgfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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