Ampega Reserve Rentenfonds Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen. ISIN DE0008481144 Auflagedatum 02.01.1995 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Wertentwicklung* (02.01.1995 - 29.02.2016) 31.12. ausschüttend Ausgabeaufschlag 1,00 % Verwaltungsvergütung 0,40 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,025 % Erfolgsabhängige Vergütung 205 % Total Expense Ratio (TER) 190 % Manager 175 % Christophe Frisch Mindestanlage 160 % EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil 145 % Fondsvolumen 130 % 100 % 1995 1998 Performance Fonds lfd. Jahr 0,04 % 2001 2004 1 Monat 0,06 % 3 Monate -0,35 % 2007 1 Jahr -0,72 % 2010 3 Jahre 3,21 % 2 von 7 214,20 Mio. Euro Rücknahmepreis 115 % nein 0,45 % 51,12 Euro 2013 5 Jahre 11,37 % seit Auflage 103,00 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 1.026,98 € 1.068,31 € 1.089,59 € 1.110,60 € 1.102,20 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 9,90 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,99 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/101,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 990,10 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Italy BTP Bundesobligation S.164 Portugal Bundesobligation S.172 Heta Asset Resolution i.L. MT. Nomura Europe Finance MTN Goldman Sachs Group MTN FRN Santander Consumer Fin. MTN Instituto de Credito Oficial . Währungs-Allokation 6,48 % 2,00 % 1,90 % 1,49 % 1,44 % 1,32 % 1,16 % 1,16 % 1,04 % 0,99 % EUR Rentenkennzahlen Durchschnittliche Rendite Duration Modified Duration Durchschnittliches Rating Durchschnittlicher Kupon 0,95 % 1,59 Jahre 1,58 BBB 1,68 Kennzahlen (3 Jahre) 100,00 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio 0,82 % 1,17 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Reserve Rentenfonds Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Deutschland Vereinigte Staaten Großbritannien Italien Frankreich Spanien Australien Dänemark Sonstige Kasse Sektor-Allokation 18,13 % 12,43 % 10,28 % 9,59 % 8,60 % 5,55 % 3,26 % 3,16 % 22,52 % 6,48 % Rating-Struktur AAA AA A BBB BB D Kasse Sonstige Financials (Senior) Industrials (Senior) Governments (Non-Emerging M.) Covered Bonds / Pfandbriefe Financials (Nachrang) Industrials (Nachrang) Covered Bonds Governments Guaranteed Sonstige Kasse 41,27 % 28,55 % 7,34 % 5,13 % 3,91 % 3,07 % 1,90 % 0,99 % 1,36 % 6,48 % Laufzeiten-Struktur 7,04 % 8,86 % 29,66 % 37,21 % 8,67 % 1,32 % 6,48 % 0,75 % 0 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 50,45 % 47,31 % 2,23 % Die Position Sonstiges enthlt Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschften. Chancen Risiken Geldmarktnaher Rentenfonds Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Breite Streuung auf Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere Durchschnittliche Restlaufzeit unter 24 Monate Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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