Ampega Global Rentenfonds Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega Global Rentenfonds investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren.Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicherweise verschuldungsdominierten Benchmarkindices. ISIN Wertentwicklung* (31.10.1988 - 29.02.2016) DE0008481086 Auflagedatum 31.10.1988 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 3,75 % Verwaltungsvergütung 0,75 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,025 % Erfolgsabhängige Vergütung 460 % 415 % 370 % 325 % 280 % 235 % 190 % 145 % 100 % 1988 Total Expense Ratio (TER) Manager EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr 1,16 % 2000 1 Monat 1,21 % 2004 3 Monate -1,97 % 1 Jahr -0,49 % 2008 3 Jahre 8,68 % 18,37 Euro 2012 5 Jahre 19,75 % seit Auflage 311,87 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Rentenkennzahlen 2.000 € Durchschnittliche Rendite Duration Modified Duration Durchschnittliches Rating Durchschnittlicher Kupon 1.500 € 1.000 € 1.023,87 € 1.062,07 € 1.016,14 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 4 von 7 99,20 Mio. Euro Rücknahmepreis 1996 nein 0,81 % Oliver Jepsen Mindestanlage 1992 31.12. ausschüttend 1.159,94 € 1.147,34 € 28.02.2015 28.02.2016 2,33 % 3,92 Jahre 3,87 AA9,72 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,75 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 36,14 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,61 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,75)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 963,86 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen US Treasury Notes Japan S.126 Landw. Rentenbank MTN US Treasury Notes Kasse Inter-American Dev. Bank IBRD (World Bank) MTN (dual c. Denmark Ontario (Province) Alberta (Province) Währungs-Allokation 10,50 % 6,17 % 4,72 % 4,63 % 4,30 % 3,77 % 3,28 % 3,27 % 3,25 % 3,19 % USD EUR JPY CNY NOK AUD INR DKK Sonstige Kennzahlen (3 Jahre) 39,33 % 13,93 % 6,17 % 4,76 % 4,58 % 3,66 % 3,28 % 3,27 % 21,02 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio Maximum DrawDown 6,13 % 0,45 -14,44 % Ein Unternehmen der Talanx Ampega Global Rentenfonds Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Vereinigte Staaten Deutschland Kanada Japan Großbritannien Italien Finnland Dänemark Sonstige Kasse Sektor-Allokation 33,13 % 10,71 % 6,45 % 6,17 % 5,85 % 4,95 % 3,90 % 3,27 % 21,27 % 4,30 % Rating-Struktur AAA AA A BBB BB Kasse Sonstige Governments (Non-Emerging M.) Quasi Governments Governments Guaranteed Governments (Emerging Markets) Sonstige Kasse 34,80 % 34,40 % 17,94 % 7,43 % 1,14 % 4,30 % Laufzeiten-Struktur 64,55 % 12,41 % 7,59 % 6,64 % 3,38 % 4,30 % 1,14 % 0 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 7 bis 10 Jahre 10+ Jahre 37,19 % 28,05 % 22,57 % 9,54 % 2,65 % Die Position Sonstiges enthlt Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschften. Chancen Risiken Aktives Management sorgt für die entsprechenden Anpassungen an erwartete Marktentwicklungen Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Hohe Diversifikation durch breite Streuung der Emittenten Fremdwährungschancen durch Erwerb von Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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