ACC Alpha select AMI Aktienfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Aktienfonds investiert international in attraktiv bewertete Unternehmen mit dem Ziel eines langfristig hohen Wertzuwachses bei Begrenzung der Verlustrisiken. Dazuwerden fundamentale und technische Aktienanalysen (Bottom Up) mit Top-Down-Ansätzen kombiniert. Die Aktien werden mittels eines seit Jahren bewährten quantitativenModells bewertet, das sowohl Growth- als auch Value-Kriterien berücksichtigt. Alle Aktienwerden zudem ständig charttechnisch überwacht. Für alle Aktien werden taktische undstrategische Stoploss beachtet.Ein wesentlicher Beitrag zur Performance und zur Risikominimierung wird durchaktive Steuerung des Investitionsgrades erzielt. Zu diesem Zweck geht der Fonds beiMarktschwäche auch Short-Positionen ein. ISIN Wertentwicklung* (22.12.2003 - 29.02.2016) 18.02.2002 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung 31.03. thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,50 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung 175 % Total Expense Ratio (TER) 160 % Manager 145 % 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil 115 % Fondsvolumen 100 % 2005 Performance Fonds lfd. Jahr -8,56 % 2007 2009 1 Monat 0,30 % 2011 3 Monate -10,30 % 2013 1 Jahr 3 Jahre -12,35 % 2,17 % 5 Jahre 9,52 % 5 von 7 5,76 Mio. Euro Rücknahmepreis 85 % nein 1,89 % Baader Bank AG Mindestanlage 130 % 70 % 2003 DE0007248643 Auflagedatum 23,61 Euro 2015 seit Auflage 41,90 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 1.010,37 € 1.020,84 € 28.02.2012 28.02.2013 1.157,07 € 1.190,03 € 28.02.2014 28.02.2015 1.036,84 € 500 € 0€ 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse INDUS Holding AG AXA-Japan Small Cap Alpha Fun. AXA-Pacific Ex-Japan Small Ca. Grammer AG Tyson Foods Inc. VTG AG AXA SA HeidelbergCement AG Hannover Rück SE Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 10,03 % 0,06 Währungs-Allokation 21,01 % 5,54 % 4,68 % 4,53 % 4,16 % 3,62 % 3,54 % 3,52 % 3,48 % 3,30 % EUR Fonds USD SEK 80,93 % 9,21 % 8,59 % 1,27 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx ACC Alpha select AMI Aktienfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Deutschland Fonds Vereinigte Staaten Frankreich Luxemburg Korea Irland Japan Sonstige Kasse Branchen-Allokation 40,78 % 9,21 % 8,59 % 4,96 % 3,54 % 3,13 % 2,59 % 1,68 % 4,52 % 21,01 % Investitionsgüter Finanzinstitute - Versicherung Basisindustrie Fonds Dienstleistungen (zyklisch) Konsumgüter (zyklisch) Konsumgüter (nicht-zyklisch) Energie Sonstige Kasse 15,20 % 14,63 % 11,55 % 9,21 % 7,58 % 6,34 % 6,24 % 1,89 % 6,35 % 21,01 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Solidarische Entscheidung über Titelselektion im Actien Club Cöln e.V. Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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