Globale Marktführer AMI P (a) Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Die Auswahl an Aktien im Fonds orientiert sich an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz im OECD-Raum haben und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten global ausüben. Zur Selektion der Wertpapiere wird eine professionelle und langfristig orientierte Fundamentalanalyse nach dem sogenannten Value-Ansatz herangezogen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen mit weltbekannten Marken, insbesondere mit stetigem Gewinnwachstum, möglichst geringer Verschuldung und einerhohen Unternehmenssubstanz. Der Fonds strebt daher regelmäßig den Kauf von börsennotierten Beteiligungen solcher Unternehmen an, deren Börsenkurs unter oder an dem inneren Wert liegt und die daher fundamental unterbewertet oder fair bewertet sind. ISIN Wertentwicklung* (06.10.2014 - 29.07.2016) 106 % 104 % 102 % 100 % 98 % 96 % 94 % 92 % 90 % DE000A1WZ0R1 Auflagedatum 06.10.2014 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,30 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung Manager Berater Bayerische Vermögen Management AG EUR 100,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -6,55 % 2Q/2015 1 Monat 1,36 % 3Q/2015 3 Monate 0,61 % 4Q/2015 1 Jahr -7,34 % 3 Jahre - 1Q/2016 5 Jahre - 95,63 Euro 2Q/2016 seit Auflage -4,20 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 6 von 7 3,95 Mio. Euro Rücknahmepreis 1Q/2015 ja Ampega Investment GmbH Mindestanlage 4Q/2014 31.08. thesaurierend 10,07 % -0,23 883,68 € 500 € 0€ 29.07.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2015 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Nestle SA Swatch Group AG LVMH SE Sanofi SA Novartis AG Oreal (L') SA Diageo PLC Medtronic PLC Procter & Gamble Co. 33,80 % 4,71 % 4,18 % 3,89 % 3,87 % 3,77 % 3,77 % 3,56 % 3,47 % 3,46 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Globale Marktführer AMI P (a) Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Währungs-Allokation Fondspartner EUR CHF USD GBP SEK 53,66 % 22,08 % 17,64 % 3,56 % 3,06 % Bayerische Vermögen Management AG Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Länder-Allokation Schweiz Vereinigte Staaten von Amerika Frankreich Vereinigtes Königreich Deutschland Irland Schweden Österreich Sonstige Kasse 21,97 % 15,83 % 11,52 % 3,56 % 3,51 % 3,47 % 3,06 % 2,53 % 0,75 % 33,80 % Branchen-Allokation Konsumgüter (nicht-zyklisch) Technologie Konsumgüter (zyklisch) Investitionsgüter Basisindustrie Energie Sonstige Kasse 25,60 % 13,02 % 12,39 % 11,91 % 2,53 % 1,20 % -0,45 % 33,80 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Auswahl nach Value-Kriterien mit "Margin of Safety" Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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