MultiManager Fonds 3 Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden. ISIN DE0007013609 Auflagedatum 30.07.2001 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Wertentwicklung* (30.07.2001 - 29.02.2016) 31.05. thesaurierend Ausgabeaufschlag 4,00 % Verwaltungsvergütung 1,05 % Vertriebsvergütung 0,45 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung 175 % 160 % 145 % 130 % 115 % 100 % 85 % 70 % 55 % 2001 Total Expense Ratio (TER) Manager Baader Bank AG Mindestanlage EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -8,06 % 2005 2007 1 Monat -2,35 % 2009 3 Monate -10,74 % 1 Jahr -9,22 % 2011 3 Jahre 13,52 % 2013 2015 5 Jahre 22,09 % seit Auflage 47,58 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- 5 von 7 23,48 Mio. Euro Rücknahmepreis 2003 ja 2,37 % 72,44 Euro Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 942,30 € 1.034,12 € 28.02.2012 28.02.2013 1.191,09 € 1.293,07 € 1.166,93 € 500 € 0€ 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 38,46 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,85 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/104,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 961,54 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 9,55 % 0,44 Größte Positionen MainFirst-Top European Ideas C Alken Fund-European Opportunities R Squad Capital - Squad Growth A Fidecum-Contrarian Value Euroland C Acatis IfK Value Renten UI LOYS Global StarCap - Argos StarCapital - Winbonds + FvS Portfolio Wandelanleihen MainFirst-Germany Fund A 10,55 % 10,21 % 9,26 % 7,25 % 5,58 % 5,47 % 3,99 % 3,84 % 3,69 % 3,49 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx MultiManager Fonds 3 Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Renten Kasse 90,70 % 7,89 % 1,42 % Chancen Risiken Weltweit diversifiziertes Portfolio Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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