Ampega Responsibility Fonds Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds unter besonderer Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Anlagegrundsatz dieses wachstumsorientierten Dachfonds ist Nachhaltigkeit. Die Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management als strategische Chance nutzen. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in attraktive Themen wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie und Bionahrungsmittel investieren. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund. ISIN Wertentwicklung* (30.12.2004 - 29.02.2016) 30.12.2004 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung 30.11. thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,75 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,15 % Erfolgsabhängige Vergütung 130 % Total Expense Ratio (TER) 120 % Manager Berater 110 % Ampega Investment GmbH EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 90 % Performance Fonds 2007 lfd. Jahr -2,17 % 2008 2009 1 Monat 0,09 % 2010 3 Monate -3,65 % 2011 1 Jahr -5,62 % 2012 2013 3 Jahre 7,28 % 2014 5 Jahre 5,48 % 4 von 7 11,95 Mio. Euro Rücknahmepreis 2006 ja 2,69 % Focus Asset Management GmbH Mindestanlage 100 % 80 % 2005 DE0007248700 Auflagedatum 93,86 Euro 2015 seit Auflage -4,36 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 920,74 € 936,42 € 960,96 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 1.064,34 € 1.004,66 € 28.02.2015 28.02.2016 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 3,80 % 0,60 Größte Positionen Kasse Erste Sparinvest - Ecology Bond Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds Short Term-IT Superior 5 - Ethik Geld T Kepler Ethik Rentenfonds T Unicredit Bank Austria ÖPfe. MTN DnB Boligkreditt MTN (covered) KBC Ifima MTN Dt. Pfandbriefbank ÖPfe. S.25044 FRN Intesa Sanpaolo (covered) 48,22 % 17,07 % 11,64 % 10,04 % 4,07 % 0,37 % 0,36 % 0,29 % 0,29 % 0,26 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Responsibility Fonds Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Renten Sonstige Kasse 42,82 % 8,52 % 0,43 % 48,22 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien. Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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