terrAssisi Renten I AMI Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen. ISIN Wertentwicklung* (22.04.2009 - 29.02.2016) 22.04.2009 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung 31.12. ausschüttend Ausgabeaufschlag 0,50 % Verwaltungsvergütung 0,46 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,07 % Erfolgsabhängige Vergütung 109 % Total Expense Ratio (TER) 108 % Manager 106 % EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil 103 % Fondsvolumen 102 % 2009 Performance Fonds 2010 lfd. Jahr 0,31 % 2011 2012 1 Monat 0,15 % 3 Monate -0,01 % 2013 1 Jahr -0,25 % 2014 3 Jahre 0,57 % 5 Jahre 3,93 % 2 von 7 28,41 Mio. Euro Rücknahmepreis 100 % nein 0,63 % Oliver Jepsen Mindestanlage 105 % 99 % DE000A0NGJV5 Auflagedatum 97,86 Euro 2015 seit Auflage 8,33 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 1.019,71 € 1.028,21 € 1.031,19 € 1.036,72 € 1.033,77 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,50 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 4,98 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,50 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,50)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 995,02 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Unicredit Bank Austria ÖPfe. . DnB Boligkreditt MTN (covered. KBC Ifima MTN Dt. Pfandbriefbank ÖPfe. S.25. Intesa Sanpaolo (covered) Unicredit (covered) Bayerische Landesbank Pfe.S.1. CaixaBank Cedulas Statoil ASA MTN Währungs-Allokation 10,43 % 3,59 % 3,56 % 2,86 % 2,82 % 2,51 % 2,51 % 2,48 % 2,48 % 2,27 % EUR Rentenkennzahlen Durchschnittliche Rendite Duration Modified Duration Durchschnittliches Rating Durchschnittlicher Kupon 0,28 % 2,21 Jahre 2,20 A 1,83 Kennzahlen (3 Jahre) 100,00 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio Maximum DrawDown 0,48 % 0,15 -0,89 % Ein Unternehmen der Talanx terrAssisi Renten I AMI Rentenfonds Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Deutschland Italien Norwegen Spanien Niederlande Frankreich Australien Belgien Sonstige Kasse Sektor-Allokation 24,27 % 10,07 % 7,70 % 7,46 % 6,50 % 5,75 % 5,74 % 4,63 % 17,46 % 10,43 % Rating-Struktur AAA AA A BBB Kasse Sonstige Industrials (Senior) Financials (Senior) Covered Bonds / Pfandbriefe Governments (Non-Emerging M.) Financials (Nachrang) Sonstige Kasse 28,14 % 27,40 % 21,75 % 5,04 % 0,99 % 6,25 % 10,43 % Laufzeiten-Struktur 11,44 % 19,50 % 36,39 % 15,99 % 10,43 % 6,25 % 0 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 53,95 % 40,15 % 5,90 % Die Position Sonstiges enthlt Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschften. Chancen Risiken Der Fonds legt ausschließlich in Anleihen ohne Währungsrisiko an. Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Es wird nur in Papiere mit sehr guter bis guter Bonität investiert. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Bank- und Unternehmensanleihen an. Alle Kreditinstitute und Aussteller der Wertpapiere erfüllen die Kriteriologie des Franziskanerordens und die Nachhaltigkeitskriterien der "oekom research AG". Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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