Mayerhofer Strategie AMI Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen, der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein. Die Anlagestrategie fusst auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. ISIN Wertentwicklung* (02.12.2011 - 29.02.2016) DE000A1C4DW1 Auflagedatum 01.12.2011 Währung EUR Geschäftsjahresende 30.09. Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,30 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung 150 % Total Expense Ratio (TER) 140 % Manager Ampega Investment GmbH 130 % Berater 120 % Mindestanlage 110 % Risiko- und Ertragsprofil 90 % Performance Fonds Bayerische Vermögen AG EUR 500,- Fondsvolumen 100 % lfd. Jahr -6,30 % 2013 1 Monat 0,32 % 3 Monate -8,52 % 2014 1 Jahr -7,98 % 3 Jahre 14,90 % 5 von 7 37,58 Mio. Euro Rücknahmepreis 2012 ja 1,47% 125,88 Euro 2015 5 Jahre - seit Auflage 27,13 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 1.046,95 € 1.168,62 € 1.307,24 € 1.200,69 € 500 € 0€ 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Februar 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 9,28 % 0,50 Größte Positionen Kasse Deutsche Börse XETRA Gold IHS Apple Volkswagen Int. Fin. MTN Bilfinger Berger GE Capital MTN Diageo Capital Engie Fresnillo PLC Randgold Resources Ltd. 30,33 % 5,72 % 4,83 % 4,53 % 3,82 % 2,72 % 2,44 % 2,43 % 2,35 % 2,16 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Mayerhofer Strategie AMI Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fondspartner Aktien Renten Sonstige Kasse 34,79 % 20,77 % 14,11 % 30,33 % Bayerische Vermögen AG Vermögensbetreuung für private Kunden Aktiengesellschaft Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Tel.: 0861/7086-1533 Fax: 0861/7086-111 E-Mail: [email protected] Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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