NV Strategie Stiftung AMI P(a) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Das Sondervermögen NV Strategie Stiftung AMI strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Erhalt des Kapitals steht im Verhältnis zum Wertzuwachs deutlich im Vordergrund. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt in Offenen Immobilienfonds, Rentenfonds, Anleihen und geldmarktnahen Konzepten. Alle Vermögensgegenstände durchlaufen ein detailliertes Analyseverfahren und werden sowohl nach quantitativen als auch qualitativen Kriterien ausgewählt. ISIN Wertentwicklung* (09.10.2008 - 29.02.2016) 114 % DE000A0NGJZ6 Auflagedatum 09.10.2008 Währung EUR Geschäftsjahresende 30.06. Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,54 % Vertriebsvergütung 0,00 % Beratervergütung 0,41 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung 112 % Total Expense Ratio (TER) 110 % Manager 108 % Berater 106 % Bayerische Vermögen AG EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil 102 % Fondsvolumen 100 % 2009 Performance Fonds lfd. Jahr -1,76 % 2010 2011 1 Monat -0,29 % 2012 3 Monate -2,93 % 1 Jahr -5,76 % 2013 3 Jahre -2,39 % 2014 5 Jahre -0,75 % 2015 4 von 7 8,54 Mio. Euro Rücknahmepreis 100,95 Euro seit Auflage 6,27 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 1,38 % Ampega Investment GmbH Mindestanlage 104 % ja 988,35 € 987,11 € 982,34 € 1.022,45 € 961,45 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 2,09 % -0,45 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Focus Global Forests Zert. Kasse Exor RP Vega-IL RAI - Radiotelevisione Italiana SEB ImmoPortfolio Target Return Fund Henderson HF - Pan European Alpha funds Squad Capital-Squad Value Finmeccanica Finance Telecom Italia MTN 15,40 % 12,12 % 3,94 % 3,41 % 2,92 % 2,82 % 2,82 % 2,72 % 2,60 % 2,51 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx NV Strategie Stiftung AMI P(a) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fondspartner Renten Fonds Sonstige Kasse 57,38 % 14,59 % 15,91 % 12,12 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Stiftungstauglich Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Bayerische Vermögen AG Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Tel.: 0861/7086-1533 Fax: 0861/7086-111 E-Mail: [email protected] Kontrahentenbo- Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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