Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)

Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)
Rentenfonds
Stand 29. Februar 2016
Anlagegrundsatz
Fondsdaten
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Die Auswahl der Werte für den Ampega
CrossoverPlus Rentenfonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird der Fonds in Schuldtiteln von Unternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf Euro lauten, investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Emittenten, die mit BB (BB+, BB, BB-) bewertet werden. Der Fonds bietet eine fixe Ausschüttung von 3 Prozent jährlich.
ISIN
Wertentwicklung* (13.01.2014 - 29.02.2016)
114 %
112 %
110 %
108 %
106 %
104 %
102 %
100 %
98 %
Performance
Fonds
LU0905727250
Auflagedatum
13.01.2014
Währung
EUR
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
(im lfd. Geschäftsjahr
3,00%)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,90 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenverg.
0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Total Expense Ratio (TER)
Manager
lfd. Jahr
-2,07 %
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-
500,00
Risiko- und Ertragsprofil
3 von 7
29,27 Mio. Euro
99,68 Euro
2016
5 Jahre
-
seit Auflage
4,18 %
Rendite/Risiko-Profil Crossover-Segment
Rentenkennzahlen
Durchschnittliche Rendite
Duration
Modified Duration
Durchschnittliches Rating
Durchschnittlicher Kupon
Größte Positionen
Kasse
Bundesobligation S.172
ZF North America Capital
Total MTN PERP Multi Reset No.
Wind Aquisition Finance MC
Enel PERP Multi Reset Note (s.
America Movil PERP Multi Rese.
Grupo Antolin Dutch MC
Orlen Capital
International Game Technology.
Währungs-Allokation
5,61 %
2,47 %
1,60 %
1,59 %
1,48 %
1,43 %
1,41 %
1,39 %
1,37 %
1,36 %
EUR
1,26 %
Mindestanlage
Rücknahmepreis
2015
nein
Christian Hendker/ Marcus Prella
Fondsvolumen
2014
30.06.
ausschüttend
4,19 %
5,30 Jahre
5,11
BB+
3,93
Kennzahlen (seit Auflage)
100,00 %
Seite 1/2
Volatilität
Sharpe Ratio
3,40 %
0,55
Ein Unternehmen der Talanx
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)
Rentenfonds
Stand 29. Februar 2016
Länder-Allokation
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Vereinigte Staaten
Spanien
Schweiz
Niederlande
Sonstige
Kasse
Sektor-Allokation
18,96 %
13,26 %
10,42 %
10,08 %
6,43 %
5,78 %
3,92 %
3,49 %
22,04 %
5,61 %
Rating-Struktur
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Kasse
Sonstige
Industrials (Senior)
Industrials (Nachrang)
Financials (Nachrang)
Financials (Senior)
Governments (Non-Emerging M.)
CDS
Sonstige
Kasse
41,92 %
26,13 %
18,98 %
3,51 %
2,47 %
-0,78 %
2,16 %
5,61 %
Laufzeiten-Struktur
2,47 %
1,59 %
2,47 %
34,10 %
46,05 %
5,55 %
5,61 %
2,16 %
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10+ Jahre
26,22 %
22,63 %
25,68 %
21,93 %
3,54 %
Die Position Sonstiges enth‚lt Residualwerte wie z.B. Derivate
oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Gesch‚ften.
Chancen
Risiken
Konzentrierte Investition in das Fixed Income
Segment Crossover (Ratingsegment zwischen
Investmentgrade (BBB-) und High Yield (BB-)
Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
Allokationsansatz mit klarem Fokus auf europäische Industrieunternehmen mit globalem
Geschäftsmodell
Länderrisiko, Emittenten-,
nitäts- und Ausfallrisiko
Keine Währungsrisiken, nur in Euro-denominierte Anleihen
Kontrahentenbo-
Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Ggfs. Wechselkursrisiken
Risikoausgleich durch breite Diversifikation auf
Einzeltitelbasis
Der Fonds bietet eine fixe Ausschüttung von 3
Prozent jährlich
Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes
oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des
Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen
erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses
Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument
stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen
Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.
Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de
Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected]
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Ein Unternehmen der Talanx