Kapital Total Return AMI Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil 50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-AssetStrategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont. ISIN Wertentwicklung* (01.03.2011 - 29.02.2016) 118 % 114 % 111 % 107 % 104 % 100 % 97 % 93 % 90 % DE000A0MY088 Auflagedatum 08.11.2007 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,50 % Vertriebsvergütung 0,50 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung Ampega Investment GmbH Berater Veritas Institutional GmbH 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -4,10 % 1 Monat -0,72 % 2013 3 Monate -5,85 % 2014 1 Jahr -4,63 % 3 Jahre 3,71 % 4 von 7 10,65 Mio. Euro Rücknahmepreis 2012 ja Manager Mindestanlage 2011 31.10. thesaurierend 99,54 Euro 2015 5 Jahre 8,66 % seit Auflage 1,46 % Wertentwicklung* in den vergangenen 12-Monats-Perioden Über den Berater Zeitraum Die Veritas Institutional GmbH betreut rund 4 Mrd. EUR für institutionelle Kunden in Deutschland. Insbesondere mit Hilfe von langjährig in der Praxis eingesetzten, selbst entwickelten Methoden zur Risikomessung und -steuerung sowie zur Investitionsgradsteuerung bei Aktien und Renten ist die Gesellschaft im deutschen Asset Management Markt erfolgreich. Die Gesellschaft verfügt über langjährige Erfahrung in der Fondsselektion. 28.02.2011 - 28.02.2012 28.02.2012 - 28.02.2013 28.02.2013 - 28.02.2014 28.02.2014 - 28.02.2015 28.02.2015 - 28.02.2016 netto brutto -3,99 % +5,92 % +3,37 % +5,19 % -4,97 % -1,08 % +5,92 % +3,37 % +5,19 % -4,97 % Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die angegebene Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch keine Kosten auf Anlegerebene. Die angegebene Nettowertentwicklung berücksichtigt darüber hinaus auch die renditemindernde Wirkung des Ausgabeaufschlages. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Black Rock- European Opportunities Extension Fund JPM-Europe Equity Absolute Alpha Fund AA Swisscanto Equity Fund Selection International-J Jupiter-Dynamic Bond Fund-I€A Invesco European Bond C UBAM - Convertibles Euro 10-40 AC Robeco Consumer Trends Equities D€ GAM Star Credit Opportunities EUR BGF - Asian Tiger Bond Fund-A3H Allianz Volatility Strategy-I Kennzahlen (3 Jahre) 10,10 % 8,57 % 8,19 % 7,78 % 7,38 % 6,70 % 6,70 % 6,47 % 5,93 % 5,13 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio 4,49 % 0,25 Ein Unternehmen der Talanx Kapital Total Return AMI Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Managerkommentar Rentenstrategie Fonds Aktienfonds Market Neutral L/S Aktienfonds Europa Aktienfonds International Volatilität Rentenfonds Emerging Markets Aktienfonds Welt Wandelanleihen Fonds High Yield Fonds Immobilienaktien Kasse 21,52 % 13,27 % 11,45 % 11,13 % 10,02 % 7,07 % 6,72 % 6,67 % 6,59 % 2,75 % 2,82 % Der Februar begann wie der Januar: mit fallenden Kursen. Die Staatsfonds der ölexportierenden Länder wurden mittlerweile als Sündenbock ausgemacht. Der niedrige Ölpreis sorgte für Haushaltslöcher, diese mussten die Staatsfonds stopfen, indem sie ihre Aktien versilberten, was den Aktienmarkt massiv unter Druck brachte. Auch die Deutsche Bank kann sich den indirekten Folgen des niedrigen Ölpreises nicht entziehen. Hier vermuteten die Investoren, dass in den Büchern noch viele faule Kreditversicherungen schlummern - und zweifelten zwischenzeitig an der Fähigkeit der Deutschen Bank, diese im Falle eines Falles auch wirklich stemmen zu können. Versuche der erdölexportierenden Länder, den Ölpreis durch Drosselung der Fördermengen zu stabilisieren, ließen die Börsianer zusätzlich zwischen Hoffen und Bangen flimmern. All diese Faktoren können den Absturz des DAX auf unter 8700 erklären - für die Erholung auf 9.495 steht die Erklärung allerdings noch aus. Wir freuen uns derweil über stark gestiegene Edelmetallpreise, die die Lage an den Börsen mittelfristig weiter stabilisieren dürfte. Chancen Risiken Aktives Management durch einen mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwalter sorgt für die entsprechenden Anpassungen an erwartete Marktentwicklungen Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Breite Streuung des Anlagekapitals in den besten Fonds der jeweiligen Kategorie Auch nach Einführung der Abgeltungssteuer bleiben Umschichtungen innerhalb des Dachfonds steuerfrei Sicherheitsorientierte Depotstruktur Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Wie André Kostolany schon festgestellt hat: An der Börse gibt es nur Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld! Fondsstrategie: Ende Januar, rechtzeitig vor der plötzlich eintretenden EUR-Schwäche, wurde die Quote der Schwellenmarkt-Anleihen vollständig in währungsgesicherte Fonds umgetauscht. So konnten Währungsverluste aus diesem Engagement vermieden werden. Im Februar haben wir die Quote der marktneutralen Aktienfonds um einen sehr aussichtsreichen Fonds ergänzt, der sich - wie schon oft auch den jüngsten Turbulenzen am Aktienmarkt vollständig entziehen konnte. Wertsicherungsmaßnahmen bei fallenden Börsen Fondspartner Veritas Institutional GmbH Messberg 4 20095 Hamburg Tel. +49 40 300 929 - 161 Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 INFOS GmbH INVESTMENT FONDS SELECTION Engelplatz 59-61 63897 Miltenberg Telefon : 0800 - 744 744 2 Email: [email protected] www.infos.com Ein Unternehmen der Talanx
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