Landert Stiftungsfonds AMI I (a) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p. a. ISIN Wertentwicklung* (17.11.2014 - 29.02.2016) 111 % 109 % 108 % 106 % 105 % 103 % 102 % 100 % 99 % Performance Fonds DE000A1WZ0S9 Auflagedatum 17.11.2014 Währung EUR Geschäftsjahresende 31.08. Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,48 % Verwahrstellenverg. 0,04 % Erfolgsabhängige Vergütung nein Total Expense Ratio (TER) Manager Berater 0,63 % Ampega Investment GmbH Landert Family Office AG Mindestanlage EUR 100.000,- Index zum Vgl. 25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 1Q/2015 lfd. Jahr -2,49 % 1 Monat -0,29 % 2Q/2015 3Q/2015 3 Monate -3,90 % 1 Jahr -2,08 % 3 Jahre - 4Q/2015 1Q/2016 5 Jahre - seit Auflage 4,38 % Rücknahmepreis 51,23 Euro Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 4 von 7 50,54 Mio. Euro 5,65 % 0,61 975,35 € 500 € 0€ 27.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 27. Februar 2015 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Spain Enel Finance Int. MTN Freenet MTN Accor Linde Fin. fix-to-float (subordinated) ZF North America Capital Kasse Slovenia S. RS69 Telefonica Emisiones MTN Gerresheimer 4,73 % 2,46 % 2,19 % 2,08 % 2,03 % 1,97 % 1,92 % 1,88 % 1,84 % 1,74 % Seite 1/2 25 % EURO STOXX 50® + 75 % RexP TR 5 Jahre ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited. Ein Unternehmen der Talanx Landert Stiftungsfonds AMI I (a) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fondspartner Renten Aktien Fonds Sonstige Kasse 73,12 % 21,45 % 2,50 % 1,01 % 1,92 % Chancen Risiken Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen) Der Nettoinventarwert des Fonds kann bei Schwankungen der Aktienmärkte sinken Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum Ein Anstieg der Zinsen kann zu Schwankungen des Nettoinventarwerts führen Durch die Beimischung von Fremdwährungen kann der Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden Ein Kreditrisiko besteht, falls ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt Landert Family Office AG St.-Apern-Straße 20 50667 Köln Fon +49 (221) 99 57 307 700 Fax +49 (221) 99 57 307 777 [email protected] www.landert.de Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von STOXX Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert und STOXX Limited übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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