Ampega Balanced 3 P (t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Grundidee des Ampega Balanced 3 ist es, unter Berücksichtung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung mehrerer Vermögensklassen (z.B. Aktien, Renten und Alternative Investments) zu erreichen. Durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments sollen in erster Linie Wertschwankungen vermieden und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum erreicht werden. ISIN Wertentwicklung* (09.11.2015 - 29.02.2016) lfd. Jahr - 1 Monat - 3 Monate - 1 Jahr - 06.11.2015 Währung EUR Ertragsverwendung 3 Jahre - 5 Jahre - thesaurierend Ausgabeaufschlag 3,00% Verwaltungsvergütung 1,00% Vertriebsvergütung - Verwahrstellenverg. 0,05% Erfolgsabhängige Vergütung 160 % 145 % 130 % 115 % Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche 100 % Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben. 85 % 70 % 55 % 40 % 02/16 03/16 Performance Fonds DE000A12BRK1 Auflagedatum Total Expense Ratio (TER) Manager Berater ja 1,10% Ampega Investment GmbH Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH Mindestanlage 500 Index zum Vgl. - Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 5 von 7 92,70 Mio. Euro Rücknahmepreis 46,04 Euro seit Auflage - Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € 1.500 € 1.000 € Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben. 500 € 0€ Größte Positionen Kasse ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF Altria Group Inc. Reynolds American Inc. Japan Tobacco Inc. ComStage ETF Nikkei 225 UCITS ETF Reckitt Benckiser Group PLC Medtronic PLC Mondelez International Inc. -Class A- 24,98 % 10,16 % 9,70 % 4,86 % 4,47 % 3,58 % 3,05 % 2,71 % 2,67 % 2,61 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Balanced 3 P (t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Aktien Fonds Kasse 49,52 % 26,16 % 24,98 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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