Wagner & Florack PIC Fund AMI Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Ziel des Fondsmanagements ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die eine attraktive Bewertung aufweisen. ISIN In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung eingesetzt. Wertentwicklung* (08.10.2012 - 29.02.2016) DE000A1C4D48 Auflagedatum 08.10.2012 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,80 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung 160 % Total Expense Ratio (TER) 150 % Manager 140 % Berater 130 % Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG Mindestanlage 110 % Risiko- und Ertragsprofil 100 % Fondsvolumen 2012 Performance Fonds 2013 lfd. Jahr -5,84 % 1 Monat -1,54 % 2014 3 Monate -9,71 % 1 Jahr -9,62 % 3 Jahre 23,28 % 5 Jahre - 500,- Euro 1.213,26 Euro seit Auflage 27,43 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.364,03 € 1.092,48 € 5 von 7 13,42 Mio. Euro Rücknahmepreis 2015 nein 1,32 % Ampega Investment GmbH 120 % 90 % 30.09. ausschüttend 1.231,54 € 13,25 % 0,54 1.000 € 500 € 0€ 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2013 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Nestle SA Kasse NIKE, Inc. -Class BVisa Inc. -Class AHenkel AG & Co. KGaA Vz. Reckitt Benckiser Group PLC Church & Dwight Co. Apple Inc. Alphabet Inc. - Class CAltria Group Inc. Währungs-Allokation 4,35 % 4,34 % 3,80 % 3,69 % 3,67 % 3,67 % 3,67 % 3,59 % 3,38 % 3,37 % USD EUR CHF GBP Fonds HKD CAD 44,39 % 34,64 % 7,65 % 6,00 % 5,01 % 1,85 % 0,45 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Wagner & Florack PIC Fund AMI Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Vereinigte Staaten Deutschland Schweiz Großbritannien Fonds Frankreich Niederlande Hong Kong S.A.R. Sonstige Kasse Branchen-Allokation 43,72 % 21,84 % 9,47 % 5,99 % 5,01 % 3,05 % 2,77 % 1,85 % 1,95 % 4,34 % Konsumgüter (nicht-zyklisch) Konsumgüter (zyklisch) Investitionsgüter Technologie Energie Fonds Finanzinstitute - Banken Basisindustrie Sonstige Kasse Fondspartner 34,35 % 20,39 % 13,75 % 9,37 % 5,35 % 5,01 % 4,20 % 1,03 % 2,20 % 4,34 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG Poppelsdorfer Allee 64 53115 Bonn Tel.: +49 228 94 59 58 6 - 0 Fax.: +49 228 94 58 58 6 - 9 www.wagner-florack.de bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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