Ampega Euro Aktien VC Strategie P(t)

Ampega Euro Aktien VC Strategie P(t)
Aktienfonds
Stand 29. Februar 2016
Anlagegrundsatz
Fondsdaten
Die Anlagepolitik des Ampega Euro Aktien VC Strategie ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition in europäischen Aktien umzusetzen. Dabei soll eine Zielvolatilität (VolCaP) nicht
überschritten werden. Die aktuelle Allokation wird dabei abhängig von historisch realisierten Volatilitäten ermittelt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien europäischer Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro angelegt
werden. Der Zielvolatilität (VolCap) stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine
Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.
ISIN
Wertentwicklung* (18.03.2011 - 29.02.2016)
114 %
111 %
107 %
104 %
100 %
97 %
93 %
90 %
86 %
DE000A0YAYK7
Auflagedatum
18.03.2011
Währung
EUR
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenverg.
0,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung
Total Expense Ratio (TER)
Manager
EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil
Fondsvolumen
Performance
Fonds
lfd. Jahr
0,14 %
2013
1 Monat
1,05 %
3 Monate
-1,16 %
2014
1 Jahr
-3,43 %
3 Jahre
9,83 %
103,03 Euro
2015
5 Jahre
-
seit Auflage
5,40 %
Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,-
Kennzahlen (3 Jahre)
2.000 €
Volatilität
Sharpe Ratio
1.500 €
1.000 €
6 von 7
31,74 Mio. Euro
Rücknahmepreis
2012
nein
1,21 %
Ampega Investment GmbH
Mindestanlage
2011
31.12.
thesaurierend
991,98 €
1.087,35 €
1.128,16 €
1.088,87 €
28.02.2013
28.02.2014
28.02.2015
28.02.2016
8,92 %
0,35
500 €
0€
Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Februar 2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR.
In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle
Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der
zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten
anfallen.
*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen
Größte Positionen
Kasse
Vinci SA
Statoil ASA
Relx N.V.
Wolters Kluwer NV
CNP Assurances SA
United Business Media Ltd.
Unilever NV -CVATechnip SA
Deutsche Börse AG
Währungs-Allokation
16,76 %
2,50 %
2,48 %
2,46 %
2,45 %
2,42 %
2,40 %
2,38 %
2,36 %
2,34 %
EUR
GBP
SEK
NOK
CHF
75,68 %
15,41 %
4,18 %
2,48 %
2,25 %
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Ein Unternehmen der Talanx
Ampega Euro Aktien VC Strategie P(t)
Aktienfonds
Stand 29. Februar 2016
Länder-Allokation
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Belgien
Schweden
Norwegen
Spanien
Sonstige
Kasse
Branchen-Allokation
20,19 %
17,91 %
15,41 %
11,85 %
4,22 %
4,18 %
2,48 %
2,30 %
4,70 %
16,76 %
Investitionsgüter
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Medien
Finanzinstitute - Versicherung
Konsumgüter (zyklisch)
Telekommunikation
Basisindustrie
Energie
Sonstige
Kasse
15,14 %
12,57 %
11,63 %
8,77 %
8,10 %
6,33 %
4,86 %
4,78 %
11,08 %
16,76 %
Chancen
Risiken
Schwerpunkt Europäische Blue-Chips
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte
Kursrückgänge
Regelgesteuerte Ziel-Volatilität
Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate
Länderrisiko, Emittenten-,
nitäts- und Ausfallrisiko
Kontrahentenbo-
Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Ggfs. Wechselkursrisiken
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oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des
Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen
erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses
Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument
stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen
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