Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Die Auswahl der Werte für den Ampega CrossoverPlus Rentenfonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird der Fonds in Schuldtiteln von Unternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf Euro lauten, investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Emittenten, die mit BB (BB+, BB, BB-) bewertet werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. ISIN LU0905728654 Auflagedatum 13.01.2014 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Wertentwicklung* (13.01.2014 - 29.02.2016) Performance Fonds Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,40 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung 116 % 114 % 112 % 110 % 108 % 106 % 104 % 102 % 100 % 98 % Total Expense Ratio (TER) Manager 250.000,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen lfd. Jahr -1,99 % 1 Monat -0,01 % 3 Monate -3,48 % 1 Jahr -7,16 % 3 Jahre - 100,28 Euro 2016 5 Jahre - seit Auflage 5,27 % Rendite/Risiko-Profil Crossover-Segment Rentenkennzahlen Durchschnittliche Rendite Duration Modified Duration Durchschnittliches Rating Durchschnittlicher Kupon Größte Positionen Kasse Bundesobligation S.172 ZF North America Capital Total MTN PERP Multi Reset No. Wind Aquisition Finance MC Enel PERP Multi Reset Note (s. America Movil PERP Multi Rese. Grupo Antolin Dutch MC Orlen Capital International Game Technology. Währungs-Allokation 5,61 % 2,47 % 1,60 % 1,59 % 1,48 % 1,43 % 1,41 % 1,39 % 1,37 % 1,36 % EUR 3 von 7 29,27 Mio. Euro Rücknahmepreis 2015 nein 0,76 % Christian Hendker/ Marcus Prella Mindestanlage 2014 30.06. ausschüttend 4,19 % 5,30 Jahre 5,11 BB+ 3,93 Kennzahlen (seit Auflage) 100,00 % Seite 1/2 Volatilität Sharpe Ratio 3,40 % 0,70 Ein Unternehmen der Talanx Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) Stand 29. Februar 2016 Länder-Allokation Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Vereinigte Staaten Spanien Schweiz Niederlande Sonstige Kasse Sektor-Allokation 18,96 % 13,26 % 10,42 % 10,08 % 6,43 % 5,78 % 3,92 % 3,49 % 22,04 % 5,61 % Rating-Struktur AAA AA A BBB BB B Kasse Sonstige Managerkommentar Industrials (Senior) Industrials (Nachrang) Financials (Nachrang) Financials (Senior) Governments (Non-Emerging M.) CDS Sonstige Kasse 41,92 % 26,13 % 18,98 % 3,51 % 2,47 % -0,78 % 2,16 % 5,61 % Das Crossover-Segment bietet einen RenditeAufschlag bei nur moderat höherem Risiko. Der Schwerpunkt ist das höherwertige HighYield Segment. Wir kaufen nur Emittenten mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell sowie einer beherrschbaren Verschuldungslast Laufzeiten-Struktur 2,47 % 1,59 % 2,47 % 34,10 % 46,05 % 5,55 % 5,61 % 2,16 % 0 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 7 bis 10 Jahre 10+ Jahre 26,22 % 22,63 % 25,68 % 21,93 % 3,54 % Die Position Sonstiges enthlt Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschften. Der Fonds spiegelt aktuell durchgeführte Investitionen und langjährige Erfahrung für konzerninterne Versicherungskunden. Ein intensives Monitoring der Emittenten ist durch ein Team mit langjähriger High-Yield Erfahrung gewährleistet. Chancen Risiken Konzentrierte Investition in das Fixed Income Segment Crossover (Ratingsegment zwischen Investmentgrade (BBB-) und High Yield (BB-) Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Allokationsansatz mit klarem Fokus auf europäische Industrieunternehmen mit globalem Geschäftsmodell Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Keine Währungsrisiken, nur in Euro-denominierte Anleihen Der Fonds bietet ein hohes Ausschüttungspotenzial für private und institutionelle Investoren. Priorität auf Vermeidung von Investitionen in Ausfallkandidaten Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Risikoausgleich durch breite Diversifikation auf Einzeltitelbasis Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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