Ampega Balanced 3 I (t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Grundidee des Ampega Balanced 3 ist es, unter Berücksichtung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung mehrerer Vermögensklassen (z.B. Aktien, Renten und Alternative Investments) zu erreichen. Durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments sollen in erster Linie Wertschwankungen vermieden und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum erreicht werden. ISIN DE000A0MUQ30 Auflagedatum 07.08.2007 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Wertentwicklung* (07.08.2007 - 29.02.2016) Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,35 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung 220 % Total Expense Ratio (TER) 200 % 180 % 160 % Ampega Investment GmbH Berater Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH Mindestanlage 120 % Risiko- und Ertragsprofil 100 % Fondsvolumen 80 % 2008 Performance Fonds 2009 lfd. Jahr -6,78 % 2010 1 Monat 0,66 % 2011 3 Monate -9,91 % 2012 1 Jahr -6,41 % 2013 3 Jahre 41,06 % 2014 5 Jahre 56,61 % 2015 1.673,40 € 1.500 € 935,46 € 1.110,29 € EUR 500,5 von 7 92,70 Mio. Euro Rücknahmepreis 182,40 Euro seit Auflage 90,25 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,2.000 € nein 0,74 % Manager 140 % 1.000 € 31.03. thesaurierend Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 1.553,44 € 1.273,05 € 500 € 0€ 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 11,94 % 1,02 Größte Positionen Kasse ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF Altria Group Inc. Reynolds American Inc. Japan Tobacco Inc. ComStage ETF Nikkei 225 UCITS ETF Reckitt Benckiser Group PLC Medtronic PLC Mondelez International Inc. -Class A- 24,98 % 10,16 % 9,70 % 4,86 % 4,47 % 3,58 % 3,05 % 2,71 % 2,67 % 2,61 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Balanced 3 I (t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Aktien Fonds Kasse 49,52 % 26,16 % 24,98 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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