Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere (Bsp. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten aber Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in Anleihen oder es wird Fondsvermögen im Festgeld geparkt. Der Fonds verfolgt dabei einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. ISIN Wertentwicklung* (01.07.2013 - 29.02.2016) 132 % 127 % 123 % 118 % 114 % 109 % 105 % 100 % 96 % 91 % Performance Fonds DE000A1J3AM3 Auflagedatum 01.07.2013 Währung EUR Geschäftsjahresende 30.06. Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag 4,00 % Verwaltungsvergütung 1,44 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) Manager Berater Ampega Investment GmbH Bayerische Vermögen AG Mindestanlage EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 2014 lfd. Jahr -8,95 % 1 Monat -0,66 % 3 Monate -12,67 % 2015 1 Jahr 3 Jahre -17,87 % - 5 Jahre - 100,45 Euro 2016 seit Auflage 1,28 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 969,22 € 5 von 7 58,18 Mio. Euro Rücknahmepreis 2013 nein 1,87 % 13,91 % 0,03 788,28 € 500 € 0€ 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2014 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 38,46 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,85 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/104,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 961,54 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Berkshire Hathaway Inc. Class A Alphabet Inc. - Class ACognizant Techn. Solutions Corp -Class ALVMH SE Microsoft Corp. Wüstenrot & Württembergische AG Gruppo Mutuionline SpA Jungfraubahn Holding AG Edenred SA Fuchs Petrolub AG Vz. 9,35 % 5,53 % 5,11 % 4,42 % 4,30 % 4,26 % 4,23 % 3,86 % 3,58 % 3,53 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Währungs-Allokation Portfolio-Berater EUR USD CHF JPY HKD SEK DKK GBP 48,36 % 30,33 % 10,23 % 2,67 % 2,65 % 2,59 % 2,14 % 1,03 % Bayerische Vermögen AG Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Tel.: 0861/7086-1533 Fax: 0861/7086-111 E-Mail: [email protected] Länder-Allokation Vereinigte Staaten Deutschland Frankreich Schweiz Italien Griechenland Großbritannien Japan Sonstige Kasse 30,33 % 27,14 % 10,50 % 10,23 % 5,46 % 3,34 % 2,95 % 2,67 % 7,26 % 0,14 % Branchen-Allokation Konsumgüter (zyklisch) Technologie Konsumgüter (nicht-zyklisch) Energie Finanzinstitute - Versicherung Dienstleistungen (zyklisch) Finanzinstitute - Banken Finanzinstitute - Spezialbanken Sonstige Kasse 25,20 % 14,95 % 12,34 % 9,36 % 9,35 % 8,90 % 6,79 % 4,26 % 8,71 % 0,14 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärktenund/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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