Value Intelligence Fonds AMI I (a) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen. ISIN Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin Lizenz nach § 32 KWG. Zielkunden sind Finanzinstitute, Pensionsfonds, Stiftungen, Vermögensverwaltungen und Family Offices. Wertentwicklung* (05.05.2010 - 29.07.2016) 180 % 170 % 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 05.05.2010 Währung EUR Geschäftsjahresende 31.03. Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,85 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung nein Total Expense Ratio (TER) 0,95 % Manager Ampega Investment GmbH Berater Value Intelligence Advisors Mindestanlage EUR 50.000,- Index zum Vgl. MSCI World TR € Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 2010 2011 Performance lfd. Jahr Fonds 4,79 % Index zum Vgl. 1,00 % 2012 1 Monat 4,33 % 4,74 % 2013 3 Monate 4,70 % 4,53 % 1 Jahr 2,34 % -2,37 % 2014 3 Jahre 31,11 % 43,39 % 2015 5 Jahre 58,62 % 86,26 % 2016 2.000 € 1.095,19 € 1.211,99 € 1.382,73 € 6 von 7 123,10 Mio. Euro Rücknahmepreis 167,88 Euro seit Auflage 71,66 % 95,25 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- 1.500 € DE000A0YAX80 Auflagedatum Auszeichnungen (Stand 30.06.2016) 1.525,27 € 1.586,16 € 29.07.2015 29.07.2016 1.000 € 500 € 0€ 29.07.2012 29.07.2013 29.07.2014 Morningstar Style-Box ™ Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse Deutsche Börse XETRA Gold IHS Samsung Electronics Co. Ltd. Alphabet Inc. -Class CAllergan PLC Pepsico Inc. Berkshire Hathaway Inc. -Clas. Verizon Communications Inc. Tate & Lyle PLC Microsoft Corp. Kennzahlen (3 Jahre) 20,05 % 3,39 % 2,84 % 2,59 % 2,51 % 2,33 % 2,22 % 2,05 % 2,02 % 1,96 % Seite 1/2 Volatilität Volatilität Index zum Vgl. Sharpe Ratio Maximum DrawDown Beta Alpha Information Ratio Treynor Ratio Tracking Error 10,88 % 14,79 % 0,87 -17,70 % 0,69 0,82 % -0,57 0,14 5,87 % Ein Unternehmen der Talanx Value Intelligence Fonds AMI I (a) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Vermögensdiversifikation Managerkommentar Aktien Governments Commodities Sonstige Kasse 65,19 % 9,17 % 5,06 % 0,52 % 20,05 % Branchendiversifikation Konsumgüter (nicht-zyklisch) Technologie Staatsanleihen Telekommunikation Konsumgüter (zyklisch) Investitionsgüter Fonds Dienstleistungen (zyklisch) Sonstige Kasse 15,54 % 9,19 % 9,17 % 8,17 % 7,35 % 6,04 % 5,06 % 3,99 % 15,42 % 20,05 % Länderdiversifikation Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich Südkorea Deutschland Schweiz Hongkong Jersey Dänemark Sonstige Kasse 43,63 % 8,46 % 6,71 % 4,34 % 2,75 % 2,05 % 1,67 % 1,67 % 8,67 % 20,05 % Chancen Risiken Weltweite Anlagestrategie in der Tradition der Columbia Business School Partizipation an der Wertentwicklung attraktiver Unternehmen weltweit Hohe Diversifikation in Bezug auf Unternehmen, Sektoren, Länder und Währungen Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Zu den größten Gewinnern zählten im Juli Hochschild Mining (+46%) sowie drei unserer zehn größten Positionen. Samsung, Microsoft und Alphabet verbesserten sich um jeweils 10%. Hochschild Mining, ein mehrheitlich im Familienbesitz befindlicher Silberminenbetreiber mit dem Schwerpunkt der Aktivitäten in Peru, verzeichnete im Berichtsmonat erneut einen Kurssprung. Insgesamt konnte die Aktie seit Jahresbeginn um 384% zulegen nachdem sie zuvor deutlich im Minus lag - eine Stilblüte, die aber daran erinnert, zu welchen Stimmungsschwankungen Mr. Market generell in der Lage sein kann. Während wir nach der jüngsten Rallye Goldminenunternehmen eher vorsichtiger beurteilen, sehen wir in physischem Gold ein sehr zeitgemäßes monetäres Asset, das an relativer Attraktivität eher gewonnen hat. „Der Bund hat im ersten Halbjahr 2016 mit der Ausgabe von Schulden teilweise Geld verdient." Für einen Zeitreisenden wäre diese Aussage der Tagesschausprecherin Judith Rakers am 1. August 2016 wahrscheinlich sehr irritierend gewesen, selbst wenn er John Maynard Keynes hieße. Wir sehen in dieser Entwicklung kein Grund zum Feiern ist, sondern vielmehr ein Vorbote von Turbulenzen. Die aktuelle Ruhe an den Finanzmärkten sollte aus diesem Grund nicht überbewertet werden. Die marktwirtschaftlichen Probleme, die insbesondere negative Zinsen mit sich bringen deuten darauf hin, dass die Geldpolitik am Ende einer Sackgasse angekommen ist. Auch wenn die gezielte Inflationierung des Geldes anhalten dürfte und Anlagen in produktiven Assets wie Aktien grundsätzlich begünstigt - ein bedachter Umgang mit der traditionell relativ volatilen Assetklasse Aktien erscheint ratsamer denn je. Fondspartner Value Intelligence Advisors GmbH Rauchstrasse 4 81679 München Germany Tel.: +49 89 2554 4490 Fax: +49 89 4567 83811 eMail: [email protected] Internet: www.via-value.de Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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