GFS Strategic IV AMI P(a) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der GFS Strategic IV AMI legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienauswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte global und die Auswahl von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Zusätzlich werden interessante Regionen und Branchen durch die Verwendung von ETF's abgebildet. Der Fonds hat das Ziel, mit einer internationalen Aktienauswahl einen langfristigen Kapitalzuwachs in einer bezüglich der Abgeltungsteuer optimierten Fondslösung zu erreichen. ISIN Wertentwicklung* (03.11.2008 - 29.02.2016) 160 % DE000A0NGJ10 Auflagedatum 03.11.2008 Währung EUR Geschäftsjahresende Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,75 % Vertriebsvergütung 0,75 % Beratervergütung 0,75 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Total Expense Ratio (TER) 140 % Manager 130 % Mindestanlage 100 % Risiko- und Ertragsprofil Performance Fonds lfd. Jahr -4,70 % 2010 2011 1 Monat 1,03 % 2012 3 Monate -8,18 % 2013 1 Jahr 3 Jahre -12,35 % 11,01 % 2014 5 Jahre 10,61 % 2015 seit Auflage 27,91 % EUR 5.000,- Fondsvolumen Rücknahmepreis 126,85 Euro Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 921,22 € 948,95 € 1.023,33 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 1.201,79 € 5 von 7 14,40 Mio. Euro Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- 1.500 € 2,77 % GFS Global Financial Solutions GmbH 110 % 2009 ja Ampega Investment GmbH Berater 120 % 1.000 € ausschüttend Erfolgsabhängige Vergütung 150 % 90 % 30.06. Ertragsverwendung 11,43 % 0,30 1.043,59 € 500 € 0€ 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Kasse BIF-Brandes Global Equities Fund €I iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) ETF iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF iShares DivDAX (DE) ETF Brookfield Renewable Energy Partners LP iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF Tesla Motors Inc. SLM Solutions Group AG iShares Gold Producers UCITS ETF 35,00 % 12,75 % 7,01 % 4,08 % 3,76 % 3,46 % 3,44 % 1,21 % 1,08 % 1,01 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx GFS Strategic IV AMI P(a) Mischfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fondspartner Fonds Aktien Sonstige Kasse 35,63 % 28,72 % 0,65 % 35,00 % Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titel. Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko GFS Global Financial Solutions GmbH Neuer Wall 13 20354 Hamburg Deutschland www.gfs-hh.de Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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