Engagement der Mitarbeiter Der Fonds per 08.03.2016 Wir sind ein Team von erfahrenen Finanzanalysten und Bankfachleuten. Wir setzen unsere Vorstellungen von Asset Management im Value-Stil kompromisslos und unabhängig von Interessenkonflikten um. Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil (CHF) Fondsvermögen (CHF Mio.) Rendite seit 01.01.2016 Annualisierte Rendite seit Lancierung am 16.12.1997 547.15 842.6 -5.7% 9.7% Wir haben den grössten Teil unserer persönlichen Vermögen in den Classic-Anlagefonds investiert. Für Fragen rund um den Fonds stehen Ihnen die Partner und Analysten telefonisch und persönlich zur Verfügung. Partner und Mitarbeiter Thomas Braun (PM/Analyse) Georg von Wyss (PM/Analyse) Erich Müller (Geschäftsleiter) Denise Christen (Compliance) Marcel Hermann (Verkauf/Analyse) Daniel Jordan (Compliance) Markus Kaussen (Risikomanagement) Pascal Prüss (Analyse) Lars Jakob Selsas (Analyse) Verwaltungsgesellschaft Anlagerisiko Classic Fund Management AG FL-9495 Triesen Telefon +423 232 37 39 Der Fonds konzentriert sich im Rahmen der europäischen UCITS-Richtlinie auf relativ wenige unterbewertete Anlagen und darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Wertschriften eines einzelnen Emittenten investieren. Seine Wertentwicklung kann spürbar von der generellen Ent-wicklung der Aktienmärkte, in denen der Fonds investiert ist, abweichen. Asset Manager BWM AG CH-8832 Wilen b. Wollerau Telefon +41 44 206 40 80 [email protected], www.bwm.ch Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG FL-9490 Vaduz Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre hinweg nachhaltig Kapital bilden möchten. Da bei Aktien Rückschläge von über 30% nie auszuschliessen sind, sollte der Anlagehorizont mindestens sieben Jahre betragen, um eine Erholung abwarten zu können. Anlagepolitik Der Fonds investiert weltweit in Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Investieren nach dem Value-Stil Im Kern besteht der Value-Stil darin, den inneren Wert eines Unternehmens zu bestimmen und die Wertpapiere jener Unternehmen zu kaufen, die am stärksten unterbewertet sind. Das steigert den langfristigen Wertzuwachs und schafft eine Sicherheitsmarge, eine "margin of safety", gegen Risiken. Um innere Werte und Risiken möglichst genau abzuschätzen, unterziehen wir jede Anlage einer aufwendigen Analyse. Aktienfonds für langfristige Vermögensbildung Anlagetechniken und -richtlinien Der Fonds investiert primär (51-100%) in Aktien. Diese machen in der Regel 90-100% der Anlagen aus. In seltenen Fällen werden ggf. auch folgende Techniken eingesetzt: Anlagen in Obligationen, wenn sich damit gleich grosse Kapitalgewinne wie bei unterbewerteten Aktien generieren lassen (höchstens 25% in Wandel- und Optionsanleihen sowie höchstens 20% in Obligationen mit einem Rating schlechter als „B“); zwecks Risikoreduktion gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Arbitragestrategien („Stub-Trades“; höchstens 20%); bis zu 49% flüssige Mittel (historische Quote durchschnittlich 8.5%); Derivate zu Absicherungszwecken. Der Fonds darf weder Kredite aufnehmen noch gewähren. Performance Kosten des Fonds Verwaltung Übrige* Total Expense Ratio (TER) * Depotbank, Revision, Kurspublikationen, Berichte, Buchhaltung Ausgabe- und Rücknahmekommission zugunsten des Fonds MSCI* in CHF 14.3% 17.2% 14.3% 31.3% 44.2% 31.3% 36.2% -10.6% 7.4% -14.8% 36.2% -21.7% -33.4% 7.4% 54.2% 19.0% 8.1% 4.4% -21.7% 34.8% 27.1% 54.2% 27.7% 11.3% 8.1% Seit 01.01.2016 34.8% Seit Lancierung 27.7% am 16.12.1997 1.20% 1998 0.12% 1999 1.32% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0.30% 2006 Identifikatoren/Ticker Valorennummer ISIN Nummer Bloomberg Classic Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 832821 LI0008328218 Annualisierte Rendite CLGLEQF LE Volatilität, wöchentlich, seit Lancierung Classic Global MSCI* in CHF -24.9% -58.4% 75.8% 6.5% -11.4% 35.4% 43.6% 10.8% 3.2% 0.9% -44.5% 27.5% 1.0% -5.5% 12.7% 23.6% 16.8% -0.1% -5.7% -4.2% 447.2% 9.7% 25.0% 63.4% 2.7% 21.0% * MSCI World Index, inkl. Nettodividenden Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge Portfoliostruktur per 29.02.2016 10 grösste Positionen Fossil Norwegian Cruise Line Holdings Carnival Corp Randstand Holding Societe Television Francaise 1 MS Cert. Vivendi Joy Global Petrofac Microsoft Credit Suisse Group Währungen 7% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% USD EUR CHF GBP NOK Branchen 40% 33% 15% 11% 1% Nicht-Basiskonsumgüter Industrie Finanzwesen IT Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Energie Gesundheitswesen 43% 19% 11% 10% 8% 6% 3% Weitere Fondsinformationen Prospekte/Berichte Vertreter in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz Informationsstelle in Deutschland Verkaufsrestriktion Rechtsform/Fondsdomizil Vertriebszulassung Steuerliche Transparenz Erfolgsverwendung Mindestzeichnung Zeichnungs- und Rückgabeschluss Ausgabe und Rückgabe von Anteilen Revisionsstelle Die massgebenden Dokumente können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, beim Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden LB(Swiss) Investment AG, Zürich Bank Linth LLB AG, Uznach DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg In den USA dürfen Anteile nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden Anlagefonds (UCITS), Liechtenstein FL, CH, D FL, CH, D, A Thesaurierung, d.h. keine Ausschüttung Keine, Fraktionen möglich Wöchentlich, jeweils Dienstag Abend, 18:00 Uhr Wöchentlich, jeweils am Mittwoch PricewaterhouseCoopers AG
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