S Multi-Manager Exclusiv P (t) Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der S Multi-Manager Exclusiv ist ein unabhängig gemanagter, vermögensverwaltender Mischfonds mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sich an der sog. „Stay Rich-Einstellung" der Family Offices orientiert. Der deutliche Fokus liegt auf dem Vermögenserhalt. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, wird mittelfristig eine absolute Rendite von 4% p.a. mit einem stabilen Kursverlauf angestrebt. Für die Sicherheitsoptimierung wurde ein besonderes, dreistufiges Analyseverfahren entwickelt: 1. Kontrolle der ökonomischen Basisdaten auf Plausibilität. 2. Analyse der makroökonomischen Fakten mit einer FSAM-Matrix, die auch Anwendung bei der Weltbank findet. 3. Eine stringente quantitative Managerauswahl und -kontrolle. Der Fonds kann dabei in die Vermögensklassen liquide Mittel, Renten, Aktien und Rohstoffe investieren und bei Bedarf, Benchmark unabhängig vollständig in Renten oder Liquidität umschichten. ISIN Wertentwicklung* (04.02.2015 - 29.07.2016) 04.02.2015 Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,40% Vertriebsvergütung - Verwahrstellenverg. 0,10% Erfolgsabhängige Vergütung ja Total Expense Ratio (TER) 104 % Manager 103 % Berater 101 % 0,23 % Ampega Investment GmbH BN & Partners Deutschland AG Subberater 102 % Postall AM GmbH Mindestanlage 50 Index zum Vgl. - Risiko- und Ertragsprofil 100 % 99 % DE000A12BRB0 Auflagedatum Fondsvolumen 1Q/2015 Performance Fonds 2Q/2015 lfd. Jahr -1,26 % 3Q/2015 1 Monat -1,81 % 4Q/2015 3 Monate -2,41 % 1 Jahr -0,92 % 1Q/2016 3 Jahre - Rücknahmepreis 2Q/2016 5 Jahre - 49,50 Euro seit Auflage -0,92 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (seit Auflage) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 4 von 7 2,93 Mio. Euro 3,31 % -0,15 943,61 € 500 € 0€ 29.07.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2015 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR Amundi ETF Short Govt. Bond EuroMTS Broad 10-15 DWS Rendite Optima Four Seasons db x-trackers ShortDAX ETF Helium Opportunites A Kasse iShares eb.rexx Govern. Germany 1.5 - 2.5 (DE) ETF iShares eb.rexx Money Market (DE) ETF Verbindlichkeiten 19,14 % 18,87 % 17,72 % 17,71 % 13,77 % 11,30 % 0,79 % 0,78 % -0,07 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx S Multi-Manager Exclusiv P (t) Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Vermögens-Allokation Fonds Sonstige Kasse 88,78 % -0,07 % 11,30 % Chancen Risiken Stabile Wertentwicklung und niedrige Kursschwankungen durch vorausschauende Investitionen in Anlagen mit dem attraktivsten Rendite/Risiko Profil Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Steigerung des Ertragspotentials durch einen Benchmark unabhängigen Investmentansatz Breite Streuung in die unterschiedlichen Anlageklassen Aktien, Renten, Liquidität und Rohstoffe Sicherheitsorientierte Depotstruktur durch ein besonderes, dreistufiges Analyseverfahren Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, Liquiditäts-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Börsentägliche Liquidität Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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