NV Strategie Quattro Plus AMI P Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds investiert nach einem Multi-Asset-Class Investing Ansatz in fünf verschiedene Anlageklassen: Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und Hedge-Fonds. Kapitalmarktanalysen haben ergeben, dass durch deren unterschiedliche Entwicklung erhebliche Stabilität innerhalb eines Portfolios erzeugt wird, ohne die Renditeaussichten zu schmälern. Je nach Marktlage weist immer eine andere Anlageklasse entsprechendes Potential auf. So profitiert der Fonds von sämtlichen möglichen Szenarien des wirtschaftlichen und politischen Umfeldes. Als gemischtes Sondervermögen ist er in der Lage, auch innerhalb der jeweiligen Anlageklasse eine höchstmögliche Vielfalt zu erreichen. Ein wirksames Risiko-Management-System rundet das Anlagekonzept ab. ISIN Wertentwicklung* (15.12.2005 - 29.07.2016) DE000A0HGZZ4 Auflagedatum 15.12.2005 Währung EUR Geschäftsjahresende 30.09. Ertragsverwendung thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,50 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung 118 % 114 % 109 % 105 % 100 % 96 % 91 % 87 % 82 % 78 % 2006 Total Expense Ratio (TER) Manager Berater Ampega Investment GmbH Bayerische Vermögen AG Mindestanlage EUR 500,- Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds 2008 lfd. Jahr -5,29 % 2009 1 Monat -0,88 % 2010 2011 3 Monate -1,67 % 2012 1 Jahr -6,54 % 2013 2014 48,30 Euro 2015 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage -21,72 % -26,31 % -18,11 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 3 von 7 7,53 Mio. Euro Rücknahmepreis 2007 nein 1,73 % 926,05 € 897,19 € 825,46 € 751,11 € 701,81 € 29.07.2012 29.07.2013 29.07.2014 29.07.2015 29.07.2016 3,58 % -2,22 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Focus Global Forests Zert. Focus Nordic Cities Kasse TMW Immobilien Weltfonds SEB ImmoPortfolio Target Return Fund 52,91 % 16,27 % 10,47 % 7,05 % 5,22 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx NV Strategie Quattro Plus AMI P Mischfonds Stand 31. Juli 2016 Vermögens-Allokation Fondspartner Fonds Sonstige Kasse 36,89 % 52,65 % 10,47 % Bayerische Vermögen AG Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Tel.: 0861/7086-110 Fax: 0861/7086-111 E-Mail: [email protected] Chancen Risiken Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Management nach vermögensverwaltendem Ansatz Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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