Ampega Real Estate Plus Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega Real Estate Plus ist ein Dachfonds, der überwiegend in die Anlageklasse Immobilien investiert. Zur Beimischung können Aktien aus dem Bereich Immobilien direkt oder über einen Fonds erworben werden. Andere Anlageklassen, wie z.B. Rententitel können je nach Marktentwicklung zugekauft werden. Aufgrund der konservativen Anlage überwiegend in Immobilien und in Unternehmen der Immobilienwirtschaft eignet sich der Fonds hervorragend als Basisinvestment. Gleichzeitig ermöglicht die in der Regel börsentägliche Veräußerung der Anteilscheine eine hohe Liquidität, ohne an Haltefristen gebunden zu sein. ISIN Wertentwicklung* (04.10.2007 - 29.02.2016) 112 % 111 % 109 % 108 % 106 % 105 % 103 % 102 % 100 % 99 % DE0009847483 Auflagedatum 04.10.2007 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung 30.09. thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,30 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,05 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) Manager Daniel Knörr Mindestanlage 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds 2009 lfd. Jahr -0,84 % 2010 1 Monat 0,32 % 2011 3 Monate -2,06 % 2012 1 Jahr -3,88 % 2013 3 Jahre 1,38 % 2014 5 Jahre -0,57 % 3 von 7 93,49 Mio. Euro Rücknahmepreis 2008 ja 2,05 % 101,88 Euro 2015 seit Auflage 5,31 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.500 € 1.000 € 945,53 € 934,04 € 928,68 € 985,11 € 943,84 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2016 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 3,61 % 0,10 Größte Positionen F&C Real Estate Equity Long/Short Fund GS-US Real Estate Balanced Portfolio-I ACC Amundi-Bond US Opportunistic Core Plus grundbesitz europa-RC PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA hausInvest europa First State-Global Listed Infrastructure Fund-B Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR PIMCO Euro Short Maturity Source ETF 6,69 % 6,01 % 5,78 % 5,54 % 5,53 % 5,36 % 5,21 % 4,72 % 4,60 % 4,35 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Real Estate Plus Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Aktien Renten Kasse 82,77 % 10,88 % 2,20 % 4,19 % Chancen Risiken Solider, konservativer Vermögensaufbau mit Immobilieninvestments Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Weitestgehend unabhängige Entwicklung von den Renten- und Aktienmärkten Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Natürlicher Inflationsschutz durch Sachwerte Geringe Schwankungsbreite (Volatilität) Zugang zu erfolgreichen Fonds, die nur Großanlegern und institutionellen Investoren vorbehalten waren Immobilienfonds: In außergewöhnlichen Umständen besteht im Einzelfall ein Liquiditätsrisiko. Fondsanteile können nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt verkauft werden. Hierdurch entsteht das Risiko für den Anleger, dass er über einen gewissen Zeitraum nicht über sein im jeweiligen Fonds gebundenes Kapital verfügen kann. Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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