C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR I (t) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen, die mindestens eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. EUR aufweisen müssen. ISIN Er wird dabei je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Währung Wertentwicklung* (19.07.2013 - 29.07.2016) 140 % 135 % 130 % 125 % 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % DE000A0NGJ44 Auflagedatum 18.07.2013 EUR Geschäftsjahresende thesaurierend Ausgabeaufschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung 1,50 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,0450 % Erfolgsabhängige Vergütung Total Expense Ratio (TER) Manager Berater Lion Global Investors 100.000,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen 2013 2014 lfd. Jahr 1,17 % 1 Monat 5,87 % 2015 3 Monate 6,04 % 1 Jahr -6,53 % 3 Jahre 17,79 % 2016 5 Jahre - ja 1,69 % Absolute Portfolio Management GmbH Mindestanlage Performance Fonds 6 von 7 29,54 Mio. Euro Rücknahmepreis 115,61 Euro seit Auflage 16,94 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 31.12. Ertragsverwendung 1.176,88 € 1.235,56 € 1.172,55 € 29.07.2014 29.07.2015 29.07.2016 14,82 % 0,38 1.000 € 500 € 0€ Erläuterung: Der Anleger investiert am 29. Juli 2013 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/100,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Wesfarmers Ltd. Kasse Woolworths Ltd. Tencent Holdings Ltd. Telstra Corp. Ltd. Hyundai Mobis Co. Ltd. KT&G Corporation Hyundai Motor Company PT Perusahaan Gas Negara Pers. MTR Corporation Ltd. Währungs-Allokation 6,83 % 6,67 % 4,33 % 4,31 % 4,17 % 4,06 % 3,80 % 3,03 % 2,92 % 2,63 % KRW HKD AUD IDR TWD SGD EUR THB Sonstige 28,81 % 20,70 % 18,80 % 10,78 % 5,46 % 4,91 % 4,05 % 3,40 % 3,08 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR I (t) Aktienfonds Stand 31. Juli 2016 Länder-Allokation Südkorea Australien Hongkong China Indonesien Singapur Thailand Vereinigte Staaten von Amerika Sonstige Kasse Branchen-Allokation 28,81 % 16,41 % 13,28 % 8,80 % 6,71 % 4,53 % 3,40 % 3,07 % 8,30 % 6,67 % Konsumgüter (zyklisch) Konsumgüter (nicht-zyklisch) Telekommunikation Technologie Investitionsgüter Dienstleistungen (zyklisch) Ausrüstungsinvestitionen Finanzinstitute - Versicherung Sonstige Kasse 43,38 % 18,06 % 8,98 % 6,98 % 3,33 % 3,25 % 2,92 % 2,28 % 4,16 % 6,67 % Chancen Risiken Kursgewinne durch aufstrebende Märkte Asiens Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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