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Apollo Euro Convertible Bond Fund
31. März 2016
Wandelanleihen
Anlagegrundsatz
Bericht des Fondsmanagers
5 größten Positionen
Name
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
1,600%
Gewichtung
KYORITSU MAINTENANCE CO 28.12.2018
SHIZUOKA BANK LTD 25.04.2018
CAP GEMINI SOGETI 01.01.2019
UNIBAIL-RODAMCO SE 01.01.2022
RUBY ASSETS PTE LTD 01.02.2017
4,16%
3,53%
3,49%
3,39%
3,26%
Sektorengliederung
diversifiziert
5,00%
Energie
1,87%
Technologie
11,94%
Konsumgüter
nicht zyklisch
4,49%
Betriebsmittel
14,21%
Finanzgüter
31,19%
Konsumgüter
zyklisch
6,35%
Rohstoffe
6,61%
Kommunikation
9,44%
128,0
125,0
122,0
119,0
116,0
Fondsdaten in EURO:
113,0
Auch wenn die US-FED bereits im Vorjahr mit einer Normalisierung der
Leitzinsen begonnen hat, kann die Grundausrichtung der Notenbanken
weiterhin als äußerst expansiv bezeichnet werden. Die EZB setzte im März
sogar weitere expansive Maßnahmen, um das Deflationsrisiko in Europa zu
bekämpfen und die Finanzmärkte zu stabilisieren. Nach dem schwachen
Jahresauftakt konnte sich die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten
nach und nach wieder aufhellen und die Hälfte der heurigen Kursverluste
wieder aufholen. Im Bereich Unternehmensanleihen gab es eine ausgeprägte
Rallye mit eindrucksvollen Renditen, welche verbreitet so tief wie nie zuvor
sind. Während die Alternativlosigkeit im aktuellen Niedrigzinsumfeld sowie die
relativen Bewertungen weiterhin für Aktien sprechen, trüben erhebliche Gewinnund Umsatzrevisionen vieler Energie- und Rohstoffunternehmen das
Gesamtbild merklich ein.
Industrie
8,90%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Wandelanleihenfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in
Investment
Grade
Wandelanleihen
und
Wandelanleihen
mit
vergleichbarem Status, wobei der Fonds zumindest 50% in Euro veranlagt
wird.
Es
wird
angestrebt,
Fremdwährungsrisiken
durch
Währungsabsicherungen weitestgehend zu minimieren.
RISIKOPROFIL
110,0
107,0
104,0
101,0
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000606959
AT0000606967
13.04.2005
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
12,43
15,00
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
5,25 %
0,90
13,08
15,79
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
12,43
15,00
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
71,11
0,20
keine
-
98,0
95,0
92,0
89,0
86,0
Mär 11
Nov 11
Jun 12
Feb 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Aug 15
Mär 16
Performance
Apollo Euro Convertible Bond Fund
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
4,32%
3,01%
3,83%
3,30%
0,12%
-1,82%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene
Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der
Kapitalanlagefonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in
spekulative Derivate investiert sein kann.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Stefan Winkler, CPM
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
0,52
6,25 %
2,36
2,62
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des
Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung
wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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