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Value Investment Fonds Klassik
31. Juli 2015
Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value
Investment Fonds Klassik per 28.09.2009
Anlagegrundsatz
Gemischt International
Internationaler Mischfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften.
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und
einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in
Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
RISIKOPROFIL
151
146
141
136
131
Bericht des Fondsmanagers
Zunächst bestimmte noch die Unsicherheit bezüglich des künftigen Status von
Griechenland in der EU das Geschehen an den Märkten. Bald jedoch musste die
Regierung Tsipras angesichts des drohenden Wirtschaftskollaps nach der
wochenlangen Bankenschließung einlenken und bedingungslos die Spar- und
Reformvorgaben der Euro-Partner akzeptieren. Obwohl das Problem damit
nicht langfristig gelöst ist, beruhigen sich die Märkte und schlagen eine
Seitwärtsbewegung bei abnehmenden Volatilitäten ein. Im Zinsbereich
beginnen die Renditen nach dem zwischenzeitlichen Anstieg wieder langsam zu
sinken.
Gleichzeitig
werden
die
Märkte
von
einer
drohenden
Wirtschaftsschwäche in China beeinflusst. Eine Übertragung auf die
internationalen Märkte ist nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite beflügelt ein
weiter sinkender Ölpreis die langfristigen globalen Konjunkturaussichten
nachhaltig.
Name
Gewichtung
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
APOLLO NEW WORLD T
2,625% ING BANK NV 05.12.2022
VALUE CASH FLOW FONDS T
7,180% FRN LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023
2,57%
2,26%
2,23%
2,15%
2,09%
Veranlagungsart
116
111
106
101
96
91
Aug 10
Mär 11
Nov 11
Jun 12
Jän 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Jul 15
Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV)
AAA: 11,43%
BBB: 17,90%
AA: 14,81%
BB: 3,43%
A: 9,96%
B: 1,66%
NR: 1,29%
< B: 0,82%
Value Investment Fonds Klassik
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.:
4,79%
5,49%
7,47%
10,34%
7,65%
5,21%
5,79%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt
weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein
Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage
ist mit Risken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und
Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die
aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache
sind
auf
der
Homepage
www.securitykag.at
(Unsere
Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER
CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Corporate Bonds
4,67%
Aktien
33,24%
Convertibles
1,34%
Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
40,66%
121
Performance
5 größten Positionen
Emerging Markets
Bonds
14,64%
Fondsdaten in EURO:
126
Cash inkl.
GuV/Derivate
5,45%
© by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland,
Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als
Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000654652
AT0000990346
14.10.1996
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
107,76
151,79
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
5,25 %
1,50
113,42
159,76
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
107,76
151,79
Fondsvolumen in Mio.:
Rechnungsjahr:
636,96
1.10. - 30.09.
Ausschüttung 2014 A:
KESt-Auszahlung 2014 T:
Fondsmanager
3,10
0,23
DDr. Peter Ladreiter
-
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
2,06
4,98 %
3,74
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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