Factsheet - Security KAG

Capital Bank Opportunities
29. Juli 2016
Internationale Aktien
Anlagegrundsatz
Bericht des Fondsmanagers
140
133
126
119
112
Fondsdaten in EURO:
105
98
Im Juli konnten sich die Börsen vom Brexit-Schock erholen und deutlich
zulegen. Der Capital Bank Opportunities konnte an dieser Entwicklung gut
partizipieren und um 5,54% zulegen. Der europäische Bankensektor steht
weiter stark stark unter Druck. Hier konnte der Bankenstresstest die Sorgen
bezüglich der italienischen Banken nicht zerstreuen. Wir sehen diesen Sektor
nun aber ausreichend abgestraft und werden in der nächsten Zeit punktuelle
Investitionen in kapitalstarke Banken tätigen, da unseres Erachtens einige
Häuser zu Unrecht in Sippenhaftung genommen wurden.
91
84
77
70
63
Jul. 11
Mrz. 12
Okt. 12
Jun. 13
Jan. 14
Sep. 14
Apr. 15
Dez. 15
Jul. 16
Performance
Capital Bank
Opportunities
5 größten Positionen
Name
Gewichtung
DRAEGERWERK GENUSSSCHEIN SERIE D
HARGREAVES SERVICES PLC
K+S AG
TELEKOM SLOVENIJE DD
DAIMLERCHRYSLER AG-REG
5,52%
3,95%
2,76%
2,51%
2,22%
Veranlagungsart
Renten
2,33%
Cash
15,06%
Alternatives
3,67%
Aktien
78,94%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Internationaler Aktienfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Capital Bank Opportunities ist als aktienlastiger Mischfonds
konzipiert,
welcher
keinen
Einschränkungen
hinsichtlich
des
Investmentuniversums unterliegt (Aktien, Anleihen, Derivate und Kasse
0–100%). Der geografische Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in
Europa. Der Investmentansatz ist geprägt durch drei Säulen: Value
Investing, Event Driven sowie Trading / Fast Markets. Der Fonds strebt
eine hohe absolute Rendite bei gleichzeitiger Abgrenzung des Risikos
durch eine fundamentale Bewertung auf Einzeltitelebene an.
RISIKOPROFIL
Seit Fondsbeginn p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
5,10%
5,54%
6,39%
-1,87%
-2,52%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
p
g
Einlagen oder spekulativen Derivate investiert sein. Die in den von der FMA
genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit
bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht
ausgenutzt. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt
sein.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
AT0000A09HQ7
AT0000A09HR5
05.05.2008
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
136,24
144,12
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Performancegebühr:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
6%
1,50
10 % der Performance
mit High Water Mark
144,41
152,77
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
136,24
144,12
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
40,75
3,50
1,40
-
Capital Bank - Grawe Gruppe
AG (Manfred Zöhrer, CIIA)
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
0,49
12,96 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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