Factsheet - Security KAG

Apollo APIS Liquid
29.Juli 2016
EURO Anleihen
Anlagegrundsatz
EURO-Geldmarktnaher Fonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo APIS Liquid investiert vorwiegend in EUR-Anleihen mit einer
Zinsbindung bis zu 1 Jahr sowie in den EUR-Geldmarkt.
RISIKOPROFIL
106
105
Bericht des Fondsmanagers
104
Auch im Juli setzten sich die Zinsrückgänge fort. Dieses Mal fanden die
größten Rückgänge im Bereich 15-jähriger Bindungsdauern statt.
Unterstützt wurde dies durch die zusätzlichen Bestrebungen der Bank of
England, ihre expansive Geldpolitik auszuweiten. Realwirtschaftliche
Ereignisse verlieren für die Zinsentwicklung zusehends an Bedeutung.
Neben der rückläufigen Zinsentwicklung war eine deutliche Einengung
der Risikoprämien im Anleihenbereich beobachtbar. Davon konnten
Anleihen schlechterer Bonität zusätzlich profitieren. Mit dem enormen
Anleihenkaufprogramm der EZB nimmt die Bereitschaft von Investoren
zusehends ab, Wertpapiere abzugeben. Während Papiere quer durch alle
Bonitätsstufen gut verkaufbar sind, ist der Erwerb von Wertpapieren
deutlich erschwert.
5 größten Positionen
Name
0,654%
0,757%
0,676%
0,618%
0,635%
Gewichtung
FRN
FRN
FRN
FRN
FRN
17,13%
16,14%
8,45%
8,41%
6,70%
LAND NIEDEROESTERREICH 14.01.2023
EB HYPOBK BURGENLAND AG 17.03.17
COUNCIL OF EUROPE 17.10.2025
CIE FINANCEMENT FONCIER 27.03.2018
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 15.08.2016
Geldmarktkurve
Apollo
####
0,00
Apollo ####
-0,10
Apollo
####
Apollo ####
-0,20
Apollo
####
Apollo
####
-0,30
Apollo ####
-0,40
Apollo
####
Apollo ####
100,546001
100,573301
100,586951
100,586951
100,600601
100,532351
100,559651
100,573301
100,573301
Apollo ####
-0,60
Apollo
####
Taggeld
1 Woche
Apollo ####
Apollo ####
Apollo ####
100,586951
100,600601
1 Monat
2 Monate
100 627901
100,641551
100,641551
-0,50
3 Monate
6 Monate
9 Monate
1 Jahr
Quelle: Bloomberg
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Fondsdaten in EURO:
103
102
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
3 Monats-EURIBID
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
72,75
96,11
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
1,25 %
0,10
73,66
97,31
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
72,75
96,11
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
5,98
0,30
0,04
101
100
99
Jul 11
Mär 12
Okt 12
Jun 13
Jän 14
Sep 14
Apr 15
Dez 15
Jul 16
Performance
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo APIS Liquid
3 Monats-EURIBID
2,53%
1,81%
0,92%
0,64%
1,38%
1,10%
2,49%
1,45%
0,25%
0,03%
-0,15%
-0,12%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Der Investmentfonds kann unter Umständen einer erhöhten Volatilität
aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios unterliegen. Die in den
von
der
FMA
genehmigten
Fondsbestimmungen
enthaltene
Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
AT0000948013
AT0000746953
12. Oktober 1994
Stefan Winkler, CPM
René Hochsam, CPM
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittliche Rendite
1,04
0,62 %
0,19
3,23
0,94 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des
Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung
wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart:
Tambas, eigene Berechnung

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