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Apollo Euro Corporate Bond Fund
31. März 2016
EURO Anleihen
Anlagegrundsatz
133
130
127
124
121
Bericht des Fondsmanagers
Fondsdaten in EURO:
118
Das 1. Quartal 2016 wurde anfangs von deutlichen Kursverlusten
risikobehafteter Anlagen dominiert. Sowohl Aktien als auch Anleihen
schwächerer Bonitäten litten unter geringer Nachfrage und sich
verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dominierende
Themen waren Rohstoffpreisrückgänge und deren Auswirkungen auf
Energieunternehmen sowie auf deren Zulieferer. Mit der zweiten
Quartalshälfte zeigte sich eine Entspannung, die mit einer weiteren
Ankündigung zusätzlicher expansiver Maßnahmen seitens der EZB
einherging.
Der
Fonds
konnte
sich
trotz
der
schwierigen
Rahmenbedingungen
gut
entwickeln
und
nach
temporären
Kursrückgängen in Summe deutlich an Wert zulegen.
115
112
109
106
103
100
94
Mär 11
Nov 11
Jun 12
2,00%
1,96%
1,95%
1,93%
1,89%
VERIZON COMMUNICATIONS
GELF BOND ISSUER I SA
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
MEDIASET SPA
SATO-OY J
Ländergewichtung
Tschechien
3,17%
Feb 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Aug 15
Mär 16
Performance
5 größten Positionen
Gewichtung
Sonstige
6,69%
USA
22,12%
Jersey
3,11%
Dänemark
3,32%
Finnland
4,12%
Spanien
4,31%
Italien
12,20%
Deutschland
5,29%
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
3,89%
5,66%
5,50%
4,13%
-0,26%
2,03%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Großbritannien
7,79%
Luxemburg
7,86%
Niederlande
11,35%
Frankreich
8,68%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000819487
AT0000746938
10.11.1998
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
6,53
11,42
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
5,25 %
0,90
6,87
12,02
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
6,53
11,42
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
285,67
0,20
0,10
-
97
Apollo Euro
Corporate Bond
Name
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in
internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment
Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche
Fondsrating
darf
jedoch
BBBnicht
unterschreiten.
Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.
RISIKOPROFIL
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene
Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Muzinich & Co. Inc.
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittliche Rendite
1,28
3,19 %
4,86
5,36
2,06 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des
Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die
steuerliche Behandlung der Ausschüttung (Ausschüttungsanteilscheine) bzw.
der ausschüttungsgleichen Erträge (Thesaurierungsanteilscheine) wird auf der
Homepage www.securitykag.at unter Downloads veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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