Apollo 2 Global Bond
31. Juli 2015
Internationale Anleihen
Anlagegrundsatz
Internationaler Anleihenfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo 2 Global Bond investiert gemäß der Enhanced Fixed Income
Strategie (E-FIXIS) der Security KAG.
RISIKOPROFIL
131
128
Bericht des Fondsmanagers
125
Der Juli wurde medial von der Entwicklung in Griechenland dominiert. Mit
den hellenischen Bankenschließungen übertrug sich die zuvor auf dem
politischen Parkett eskalierende Krise direkt auf die Bevölkerung, was
schließlich die griechische Regierung zu einer vollkommenen politischen
Kehrtwende bewog. Die praktisch bedingungslose Akzeptanz der
Forderungen aus Europa wurde von den Anleihenmärkten mit sinkenden
Risikoaufschlägen und leichten Zinsrückgängen goutiert. Eine ähnliche
Entwicklung zeigte sich auch international, jedoch nicht in diesem
Ausmaß. Für internationale Anleihenfonds, die zuvor im Rahmen von
Zinsanstiegen Kurvserluste hinnehmen mussten, brachte der Juli
Entspannung durch Kursgewinne. Auch der Fonds Apollo 2 Global Bond
konnte Zugewinne verzeichnen.
5 Größte Positionen
Name
9,375%
1,875%
1,875%
2,850%
1,875%
Gewichtung
BELGIUM KINGDOM 21.02.2020
AAREAL BANK AG 01.04.2019
STADSHYPOTEK AB 02.10.2019
BRITISH COLUMBIA PROV OF 18.06.2025
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 20.12.2019
3,82%
2,89%
2,88%
2,87%
2,86%
Währungsgewichtung
Apollo
#### 98,4354628
45,00%
Apollo #### 97,7835724
40,00%
Apollo
#### 97,9139505
35,00% ####
Apollo
98,3050847
Apollo
98,696219
30,00% ####
Apollo
####
98,5658409
25,00%
Apollo #### 98,5658409
20,00% ####
Apollo
98,4354628
Apollo
98,1747066
15,00% ####
Apollo
####
98,696219
10,00%
Apollo #### 99,2177314
5,00%
Apollo
#### 99,2177314
0,00% ####
Apollo
98,8265971
USD
Apollo ####EUR 98,1747066
Bestand
davon gesichert
GBP
CAD
© by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
122
119
Fondsdaten in EURO:
116
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
113
110
107
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
Citigroup WGBI All Maturities
Local Currency
7,80
12,51
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
4,25 %
0,65
8,13
13,04
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
7,80
12,51
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2014 A:
KESt-Auszahlung 2014 T:
Fondsmanager
214,79
0,13
0,01
104
101
98
95
Aug 10
Mär 11
Nov 11
Jun 12
Jän 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Jul 15
Performance
Seit Fondsbeginn p.a.:
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo 2 Global Bond
Benchmark
5,48%
3,78%
4,25%
4,90%
3,40%
4,35%
0,65%
5,81%
3,74%
4,40%
3,70%
3,39%
4,28%
0,63%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz
der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene
Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
AT0000856711
AT0000746912
14.02.1990
Stefan Winkler, CPM
Mag. Günther Moosbauer,
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittliche Rendite
0,85
3,89 %
5,53
6,21
1,99 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
* Benchmark bis 30.6.2010 Salomon World Government Bond Index
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
© Copyright 2024 ExpyDoc
