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Apollo 1 Styrian Euro Bond
31. März 2016
EURO Anleihen
Anlagegrundsatz
Internationaler EUR-Anleihenfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo 1 Styrian Euro Bond investiert vorwiegend in EUR-Renten
gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS).
RISIKOPROFIL
126
123
Bericht des Fondsmanagers
120
Die Marktentwicklung im März kann in zwei Phasen untergliedert werden.
Während in der ersten Monatshälfte eine Fortsetzung der risikoaversen
Stimmung mit Aktienkursrückgängen und Anstiegen von Risikoprämien
zu beobachten war, folgte in der zweiten Monatshälfte eine deutliche
Aufhellung, in der sich die Risikoprämien wieder erholen konnten.
Zinsseitig dominierte im Euro eine Seitwärtsbewegung. Damit
entkoppelte sich die Gemeinschaftswährung, gestützt durch die
aggressive EZB-Politik, vom USD und GBP. Insbesondere im GBP waren
starke Zinsanstiege zu beobachten. Das für den Fonds günstige
Marktumfeld führte neben den laufenden Erträgen zu zusätzlichen
Kursgewinnen.
117
Fondsdaten in EURO:
114
111
108
105
102
99
Name
4,875%
3,500%
1,500%
1,750%
1,000%
Gewichtung
OEBB-INFRASTRUKTUR BAU 27.06.2022
FRANCE (GOVT OF) 25.04.2026
KFW 11.06.2024
NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2023
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2025
14,64%
12,11%
9,17%
8,77%
8,46%
Laufzeitstruktur
4,50
4,00
Duration in Jahren
3,50
3,00
Gesamtduration
6.7691 - Apollo 1 Styrian Euro Bond
7.255 - EFFAS-EUR all > 1 Yr
2,50
2,00
1,50
1,00
AT0000856703
AT0000747019
14. Februar 1990
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
7,57
13,30
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
3,25 %
0,50
7,82
13,73
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
7,57
13,30
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
42,46
0,17
0,07
EFFAS-EUR all > 1 Yr
96
93
Mär 11
Nov 11
Jun 12
Feb 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Aug 15
Mär 16
Performance
5 größten Positionen
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
Seit Fondsbeginn p.a.:
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo 1 Styrian Euro
Bond
Benchmark
5,64%
4,50%
4,17%
3,98%
2,99%
-1,28%
-0,26%
6,50%
5,34%
5,16%
6,91%
6,70%
1,11%
3,48%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
0,50
Stefan Winkler, CPM
René Hochsam, CPM
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittliche Rendite
1,14
2,58 %
6,90
7,51
0,22 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen
i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften
Rechenschaftsberichtes erstellte
steuerliche
Behandlung
wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
0,00
0,0-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-8,5 8,5-9,5 9,5-10,5 >10,5
Laufzeit
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland,
Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als
Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung:
Tambas, eigene Berechnung
* Benchmark bis 24.03.2003: EFFAS-Austria all > 1 Yr

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