Factsheet - Security KAG

Apollo 34
29. Juli 2016
Euro Anleihen
Anlagegrundsatz
Internationaler EUR-Anleihenfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo 34 investiert vorwiegend in EUR-Anleihen gemäß der Fixed
Income Strategie (FIXIS).
RISIKOPROFIL
121
119
117
115
Bericht des Fondsmanagers
Auch im Juli setzten sich die Zinsrückgänge fort. Dieses Mal fanden die
größten Rückgänge im Bereich 15-jähriger Bindungsdauern statt.
Unterstützt wurde dies durch die zusätzlichen Bestrebungen der Bank of
England, ihre expansive Geldpolitik auszuweiten. Realwirtschaftliche
Ereignisse verlieren für die Zinsentwicklung zusehends an Bedeutung.
Neben der rückläufigen Zinsentwicklung war eine deutliche Einengung
der Risikoprämien im Anleihenbereich beobachtbar. Davon konnten
Anleihen schlechterer Bonität zusätzlich profitieren. Mit dem enormen
Anleihenkaufprogramm der EZB nimmt die Bereitschaft von Investoren
zusehends ab, Wertpapiere abzugeben. Während Papiere quer durch alle
Bonitätsstufen gut verkaufbar sind, ist der Erwerb von Wertpapieren
deutlich erschwert.
Name
Gewichtung
BUONI POLIENNALI DEL TES 01.12.2024
OEBB-INFRASTRUKTUR BAU 27.06.2022
AUST & NZ BANKING GROUP 16.01.2024
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 29.10.2021
DANSKE BANK A/S 23.06.2022
4,79%
3,41%
3,22%
3,19%
3,09%
Laufzeitstruktur
1,80
Gesamtduration
1,60
1,40
1,20
Duration in Jahren
111
109
107
105
1,00
0,80
0,60
101
0,00
0,0-1,5
1,5-2,5
2,5-3,5
3,5-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5
6,5-7,5
7,5-8,5
8,5-9,5 9,5-10,5
>10,5
Laufzeit
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
AT0000A0XBJ1
16. Februar 2004
Errechneter Wert Tranche A:
11,14
Ausgabekostenzuschlag A:
Verwaltungsgebühr in % p.a. A:
3,25 %
0,50
Ausgabepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche A:
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2016 A:
Fondsmanager
11,50
11,10
91,18
0,23
-
99
97
Jän 13
Jul 13
Dez 13
Mai 14
Okt 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Performance
Seit Fondsbeginn p.a.:*
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
5,53%
6,05%
7,19%
5,80%
5,88%
5,49%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
0,40
0,20
ISIN - A
Fondsbeginn*:
Benchmark :
103
Apollo 34
5 größten Positionen
2,500%
4,875%
2,500%
0,750%
3,750%
Fondsdaten in EURO:
113
Der
Fonds
kann
entsprechend
den
von
der
österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den
Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter
bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Stefan Winkler, CPM
Mag. Günther Moosbauer,
CPM
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittliche Rendite
2,06
2,82 %
6,47
7,01
0,43 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
* Die A-Tranche des Fonds wurde per 31.01.2013 aufgelegt.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung:
Tambas, eigene Berechnung

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