Apollo Ausgewogen

Apollo Ausgewogen
31. März 2016
Gemischt International
Anlagegrundsatz
Gemischter Dachfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo Ausgewogen investiert mehrheitlich in Aktienfonds mit
internationaler Ausrichtung und einer Beimischung von Anleihenfonds
mit Euroschwerpunkt.
RISIKOPROFIL
158
151
144
137
Aufteilung nach Fonds
Name
130
Gewichtung
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY - T
APOLLO 2 GLOBAL BOND T
APOLLO 34
APOLLO EUROPEAN EQUITY T
APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T
MFS MERIDIAN - GLOBAL EQUITY FUNDS
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GRTH GL.
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES
UNIGLOBAL
FIDELITY FDS-INTERNATL FUND
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY
BGF - EURO MARKETS FUND A2-THES.
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND
APOLLO NEW WORLD T
LOYS SICAV - GLOBAL
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB-T
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T
VALUE CASH FLOW FONDS
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL-A
9,61%
9,31%
7,23%
6,20%
6,14%
6,00%
5,30%
5,25%
5,09%
5,08%
5,01%
4,98%
4,45%
4,12%
3,81%
2,87%
2,84%
1,91%
1,63%
1,14%
0,98%
Anlageleitlinien
Int. Anleihen
11,00%
Europäische Aktien
22,00%
Int. Aktien
44,00%
Euro-Anleihen
23,00%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Fondsdaten in EURO:
123
116
109
102
95
ISIN - T
AT0000708763
Fondsbeginn:
30.04.2001
Benchmark:
-
Errechneter Wert Tranche T:
12,63
Ausgabekostenzuschlag
5,25 %
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
1,25
Ausgabepreis Tranche T:
13,29
Rücknahmepreis Tranche T:
12,63
Fondsvolumen in Mio.:
10,95
KESt-Auszahlung 2015 T:
0,14
Fondsmanager:
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
88
81
Mär 11
Nov 11
Jun 12
Feb 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Aug 15
Mär 16
Performance
Apollo
Ausgewogen
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
1,88%
3,05%
7,02%
7,17%
-6,59%
-2,92%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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