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Apollo Nachhaltig Aktien Global
31. März 2016
Internationale Aktien
Anlagegrundsatz
Bericht des Fondsmanagers
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Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium verliehen,
weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch
ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen
gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind,
entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle
geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt
keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.
99
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Auch wenn die US-FED bereits im Vorjahr mit einer Normalisierung der
Leitzinsen begonnen hat, kann die Grundausrichtung der Notenbanken
weiterhin als äußerst expansiv bezeichnet werden. Die Zinssenkungen
der EZB sowie die Ausdehnung des Rückkaufprogramms haben mitunter
dazu geführt, dass die Anleihenpreise weiter steigen. Während die
Alternativlosigkeit im aktuellen Niedrigzinsumfeld sowie die relativen
Bewertungen weiterhin für Aktien sprechen, trüben erhebliche Gewinnund Umsatzrevisionen vieler Energie- und Rohstoffunternehmen das
Gesamtbild merklich ein. Angesichts dessen verfolgen viele Investoren
die ersten Versuche einer Preisstabilisierung an den Rohstoffmärkten mit
Argusaugen.
Parallel
zu
den
gegenwärtig
teuer
bewerteten
Anleihenmärkten notieren international Aktien in etwa am historischen
Durchschnitt. Die im Fonds enthaltenen Unternehmen weisen derzeit
eine Gewinnrendite von rund 5% und eine Dividendenrendite von ca. 3,7%
aus.
5 Größte Positionen
Name
Gewichtung
DARLING INGREDIENTS INC
WORKDAY INC
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
ALPHABET INC-CL C
FIRST SOLAR INC
AF AB-B SHS
0,52%
0,50%
0,48%
0,46%
0,45%
0,44%
Sektorengliederung
Versorgungsbetriebe
Apollo #### 98,4354628
Gesundheitswesen
4,08%
2,53%
Nicht zugeordnet
Apollo ####
97,7835724
5,69%
Apollo #### 97,9139505
Telekommunikation
Apollo
#### 98,3050847
6,20%
Apollo ####
98,696219
Roh-, Hilfs- &
Apollo
98,5658409
Betriebsstoffe ####
7,68%
Apollo
#### 98,5658409
Apollo #### 98,4354628
Apollo
98,1747066
Energie####
7,72%
Apollo
####
98,696219
Apollo #### 99,2177314
Apollo ####
Konsumgüter99,2177314
nicht zyklisch
Apollo ####
9,16% 98,8265971
Konsumgüter zyklisch
Apollo #### 98,1747066
9,34%
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert vorwiegend in
internationale Aktien von OECD-Mitgliedsstaaten. Im Rahmen der
Titelselektion werden neben der finanziellen Rendite auch ethische,
ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt.
Industrie
18,16%
Finanzwesen
14,42%
93
91
89
87
Fondsdaten in EURO:
85
83
81
79
77
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Okt 15
Dez 15
Jän 16
Feb 16
Mär 16
Performance
Apollo Nachhaltig Aktien
Global
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
-8,30%
-4,08%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung)
und
ersetzt
weder
eine
umfassende
Anlageberatung
oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf
oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken
verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds
zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder
steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe
Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht
berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte
und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind
auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security
KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich.
IT
15,02%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
RISIKOPROFIL
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000A1EL47
AT0000A1EL54
01.06.2015
-
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
9,17
9,17
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
Fondsvolumen in Mio.:
KESt-Auszahlung T:
5,25 %
0,95
9,65
9,65
9,17
9,17
23,02
keine
Fondsmanager
Alfred Kober, BA, CFA
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
%
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des
Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung
wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

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