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Value Investment Fonds Klassik
29. Juli 2016
Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value
Investment Fonds Klassik per 28.09.2009
Anlagegrundsatz
Gemischt International
Internationaler Mischfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften.
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und
einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in
Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
RISIKOPROFIL
140
135
130
125
Bericht des Fondsmanagers
120
Fondsdaten in EURO:
Im Zuge der anfangs schlechten Stimmung zum bevorstehenden BREXIT sind
die AAA-Renditen international weiter gesunken, so dass die 10-jährigen
Bundesrenditen deutscher Staatsanleihen inzwischen negativ sind. Durch diese
extrem teuren Bewertungen im sicheren Segment sind nun auch riskantere,
aber renditestärkere Wertpapiere gefragt. Für viele Marktteilnehmer
überraschend konnten Aktien merklich dazugewinnen. Die Aktien haben
inzwischen höhere Notierungen als vor der BREXIT-Abstimmung erreicht,
obwohl durch den BREXIT die gesamteuropäische Wirtschaft sicher geschwächt
wird. All das zeigt die Entkopplung der Vorgänge an den Finanzmärkten von
der Realwirtschaft und macht das diesbezügliche Analysieren von Ursache- und
Wirkungszusammenhängen wirkungslos. Neben den Aktien brachten auch die
spekulativeren
Rentensegmente
wie
Unternehmensund
Schwellenländeranleihen weiter Kursgewinne. Für unser breit gestreutes
Portfolio wirkt sich das sehr vorteilhaft aus.
115
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
-
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
106,19
154,00
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
5,25 %
1,50
111,76
162,09
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
106,19
154,00
Fondsvolumen in Mio.:
Rechnungsjahr:
717,54
1.10. - 30.09.
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
3,10
keine
DDr. Peter Ladreiter
5 größten Positionen
Name
Gewichtung
7,180% FRN LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
VALUE CASH FLOW FONDS T
0,000% ITALY BTPS HYBRID 01.08.2034
3,10%
2,72%
2,38%
2,30%
2,05%
Veranlagungsart
105
100
95
90
85
Jul 11
Mär 12
Okt 12
Jun 13
Jän 14
Sep 14
Apr 15
Dez 15
Jul 16
Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV)
AAA: 16,47%
BBB: 16,11%
AA: 15,15%
BB: 6,66%
A: 7,95%
B: 1,41%
NR: 0,80%
< B: 0,95%
Performance
Value Investment Fonds Klassik
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.:
4,62%
5,26%
6,48%
5,96%
1,46%
2,18%
5,48%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt
weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein
Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage
ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und
Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die
aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der
Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Corporate Bonds
6,96%
Aktien
31,28%
Emerging Markets
Bonds
16,87%
110
Convertibles
0,95%
AT0000654652
AT0000990346
14.10.1996
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
1,17
5,09 %
3,95
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Cash inkl.
GuV/Derivate
3,23%
Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
40,71%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland,
Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als
Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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