Apollo Emerging Europe 30. April 2015 Emerging Markets & Companies Anlagegrundsatz Fondsdaten in EURO *: 110 106 102 98 Bericht des Fondsmanagers 90 86 82 78 74 Name 66 62 Apr 10 Dez 10 Jul 11 Gewichtung POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PKO BANK POLSKI SA BANK PEKAO S.A. KGHM POLSKA MIEDZ S.A. QIMCO BALKAN EQUITY - T 7,98% 7,94% 7,80% 6,35% 6,21% Sektorengliederung Industrie 1,28% AT0000826086 AT0000746904 24.07.1997 Errechneter Wert Tranche A: Errechneter Wert Tranche T: 150,11 181,03 Ausgabekostenzuschlag Verwaltungsgebühr in % p.a.: Ausgabepreis Tranche A: Ausgabepreis Tranche T: 5,25 % 1,25 157,99 190,53 Rücknahmepreis Tranche A: Rücknahmepreis Tranche T: 150,11 181,03 Fondsvolumen in Mio.: Ausschüttung 2014 A: KESt-Auszahlung 2014 T: Fondsmanager 20,37 2,50 0,24 CECE exTended- Index 70 Mär 12 Okt 12 Jun 13 Jän 14 Sep 14 Apr 15 Performance 5 größten Positionen Konsumgüter zyklisch 2,10% ISIN - A ISIN - T Fondsbeginn: Benchmark**: 94 Mit einem Zuwachs im April von 6,76% setzte der Apollo Emerging Europe seinen positiven Jahrestrend fort. Nach Moody´s Investment Service soll in den nächsten Jahren die Wirtschaft der zentralosteuropäischen Staaten auf ein stetiges und konstantes Wachstum bei einer stabilen Schuldenentwicklung zusteuern. Trotz Unsicherheiten wegen Russland oder einem möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone haben sich die Profile der Kreditabhängigkeiten der zentralosteuropäischen Staaten in den letzten Jahren derart verbessert, dass sie geopolitische Gegenwinde alleine meistern können sollten. Die Wachstumsraten werden nach Moody´s zwar nicht mehr an das Vorkrisenniveau herankommen, aber mit einem erwarteten Realwachstum von ungefähr 2,5% jährlich für die nächsten beiden Jahre soll die Wirtschaft so stark wie lange nicht mehr wachsen. Zuletzt sank die Arbeitslosenrate in der Region durchschnittlich um 1%. Versorgungsbetriebe 5,47% Emerging Europe Aktienfonds Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko. Performancechart Der CECE exTended-Index (bis 31.3.2006 CECE-Index) der Wiener Börse dient als Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in zentral- und osteuropäischen Blue Chips, die in ihrem Sektor marktführend sind und hervorragende Wachstumsaussichten haben. RISIKOPROFIL Konsumgüter nicht zyklisch 0,70% Nicht zugeordnet 8,04% Telekommunikation 8,65% Finanzwesen 43,70% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Apollo Emerging Europe Benchmark 4,06% 3,50% -1,74% 6,30% 10,00% 15,93% 3,42% 1,56% -2,30% 4,29% 8,15% 16,01% Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,49% Energie 20,57% © by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen. Einstiegsmöglichkeit: Einmalerlag ab: Vermögensaufbau/Monat ab: Joachim Waltl, CFA Alfred Kober, BA, CFA 2.000,-50,-- KENNZAHLEN Sharpe Ratio (3 Jahre) Volatilität (3 Jahre) 0,40 15,48 % Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf Steuerliche Behandlung: Die steuerliche Behandlung des Fonds sowie des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater. * bis 30.09.2000 Notiz in USD ** bis 31.3.2006 CECE-Index Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
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