FS Apollo Emerging Europe NÖ.xlsm

Apollo Emerging Europe
30. April 2015
Emerging Markets & Companies
Anlagegrundsatz
Fondsdaten in EURO *:
110
106
102
98
Bericht des Fondsmanagers
90
86
82
78
74
Name
66
62
Apr 10
Dez 10
Jul 11
Gewichtung
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
PKO BANK POLSKI SA
BANK PEKAO S.A.
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
QIMCO BALKAN EQUITY - T
7,98%
7,94%
7,80%
6,35%
6,21%
Sektorengliederung
Industrie
1,28%
AT0000826086
AT0000746904
24.07.1997
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
150,11
181,03
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
5,25 %
1,25
157,99
190,53
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
150,11
181,03
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2014 A:
KESt-Auszahlung 2014 T:
Fondsmanager
20,37
2,50
0,24
CECE exTended- Index
70
Mär 12
Okt 12
Jun 13
Jän 14
Sep 14
Apr 15
Performance
5 größten Positionen
Konsumgüter
zyklisch
2,10%
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark**:
94
Mit einem Zuwachs im April von 6,76% setzte der Apollo Emerging Europe seinen
positiven Jahrestrend fort. Nach Moody´s Investment Service soll in den nächsten
Jahren die Wirtschaft der zentralosteuropäischen Staaten auf ein stetiges und
konstantes Wachstum bei einer stabilen Schuldenentwicklung zusteuern. Trotz
Unsicherheiten wegen Russland oder einem möglichen Austritt Griechenlands aus
der
Eurozone
haben
sich
die
Profile
der
Kreditabhängigkeiten
der
zentralosteuropäischen Staaten in den letzten Jahren derart verbessert, dass sie
geopolitische Gegenwinde alleine meistern können sollten. Die Wachstumsraten
werden nach Moody´s zwar nicht mehr an das Vorkrisenniveau herankommen, aber
mit einem erwarteten Realwachstum von ungefähr 2,5% jährlich für die nächsten
beiden Jahre soll die Wirtschaft so stark wie lange nicht mehr wachsen. Zuletzt sank
die Arbeitslosenrate in der Region durchschnittlich um 1%.
Versorgungsbetriebe
5,47%
Emerging Europe Aktienfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der CECE exTended-Index (bis 31.3.2006 CECE-Index) der Wiener Börse
dient als Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in zentral- und
osteuropäischen Blue Chips, die in ihrem Sektor marktführend sind und
hervorragende Wachstumsaussichten haben.
RISIKOPROFIL
Konsumgüter
nicht zyklisch
0,70%
Nicht zugeordnet
8,04%
Telekommunikation
8,65%
Finanzwesen
43,70%
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo Emerging
Europe
Benchmark
4,06%
3,50%
-1,74%
6,30%
10,00%
15,93%
3,42%
1,56%
-2,30%
4,29%
8,15%
16,01%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt
weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein
Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage
ist mit Risken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und
Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die
aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache
sind
auf
der
Homepage
www.securitykag.at
(Unsere
Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER
CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
9,49%
Energie
20,57%
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Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Einstiegsmöglichkeit:
Einmalerlag ab:
Vermögensaufbau/Monat ab:
Joachim Waltl, CFA
Alfred Kober, BA, CFA
2.000,-50,--
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
0,40
15,48 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung des Fonds sowie des Versicherungsproduktes ist
von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig
Änderungen unterworfen sein. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem
Versicherungsberater.
* bis 30.09.2000 Notiz in USD
** bis 31.3.2006 CECE-Index
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung:
Tambas, eigene Berechnung

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