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TVG Zukunftsfonds
30. Juni 2015
Internationale Aktien
Anlagegrundsatz
Aktiendachfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der TVG Zukunftsfonds investiert im Anlageschwerpunkt in Aktienfonds,
die weltweit investieren können, und deren Schwerpunkt in
Spezialthemen der Zukunft, wie z.B. Energie und Rohstoffe, alternative
Energien, Umwelttechnologien und Nachhaltigkeit, Pharma und
Gesundheit sowie Biotechnologie liegt.
RISIKOPROFIL
186
177
168
159
150
141
132
123
Aufteilung nach Fonds
Name
Gewichtung
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY - T
KBI INST. WATER FUND - EUR H
POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES
KBC ECO FUND WATER
BAWAG P.S.K. ÖKO SOZIAL STOCK
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FD.
PIONEER INVESTMENTS AKTIEN ROHSTOFFE
KBC ECO FUND WORLD
VONTOBEL FUND NEW POWER - B
SWISSCANTO SELECTION ENERGY
SSGA ENERGY EQU. INDEX
15,63%
10,42%
10,05%
9,72%
9,72%
9,25%
9,15%
8,93%
8,30%
6,75%
6,62%
Aufteilung nach Branchen
Cash
-4,52%
Wasser, natürliche
Ressourcen
29,28%
Fondsdaten in EURO:
114
Aktien Welt gleich
gewichtet
15,63%
Biotechnologie,
Pharma &
Gesundheit
19,30%
105
96
87
78
Jun 10
Feb 11
Sep 11
Mai 12
Dez 12
Aug 13
Mär 14
Nov 14
Jun 15
Performance
TVG Zukunftsfonds
Seit Fondsbeginn p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
2,00%
10,78%
17,12%
18,66%
12,28%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz
der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich.
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000A05H82
AT0000A05H90
02.07.2007
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
11,70
11,70
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
5%
1,75
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
12,29
12,29
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
11,70
11,70
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2014 A:
KESt-Auszahlung 2014 T:
Fondsmanager
0,54
keine
keine
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
-
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
1,77
9,62 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht.
Umwelt - Technologie
18,65%
Energie alternativ
und klassisch
21,66%
© by Security Kapitalanlage AG 2015 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis 100% des Fondsvermögens
betragen.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

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