Factsheet - Security KAG

Apollo Mündel
29. Juli 2016
Österreichische Anleihen in EUR
Anlagegrundsatz
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo Mündel investiert in mündelsichere Anleihen
Veranlagungen gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS).
RISIKOPROFIL
bzw.
123
121
Bericht des Fondsmanagers
119
Auch im Juli setzten sich die Zinsrückgänge fort. Dieses Mal fanden die
größten Rückgänge im Bereich 15-jähriger Bindungsdauern statt.
Unterstützt wurde dies durch die zusätzlichen Bestrebungen der Bank of
England, ihre expansive Geldpolitik auszuweiten. Realwirtschaftliche
Ereignisse verlieren für die Zinsentwicklung zusehends an Bedeutung.
Neben der rückläufigen Zinsentwicklung war eine deutliche Einengung
der Risikoprämien im Anleihenbereich beobachtbar. Davon konnten
Anleihen schlechterer Bonität zusätzlich profitieren. Mit dem enormen
Anleihenkaufprogramm der EZB nimmt die Bereitschaft von Investoren
zusehends ab, Wertpapiere abzugeben. Während Papiere quer durch alle
Bonitätsstufen gut verkaufbar sind, ist der Erwerb von Wertpapieren
deutlich erschwert.
Fondsdaten in EURO:
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
Jul 11
Mär 12
Okt 12
Jun 13
Jän 14
Sep 14
Apr 15
Dez 15
Jul 16
Performance
Apollo Mündel
5 größten Positionen
Name
1,625%
3,500%
4,125%
0,375%
1,750%
Gewichtung
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 25.09.2018
OEBB-INFRASTRUKTUR BAU 19.10.2020
UNICREDIT BK AUSTRIA AG 24.02.2021
BAWAG P.S.K. 23.02.2022
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 15.10.2020
10,17%
9,77%
9,69%
7,76%
7,04%
Laufzeitstruktur
1,60
Gesamtduration
1,40
Duration in Jahren
1,20
1,00
0,80
0,60
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
4,64%
4,23%
3,93%
2,54%
3,31%
2,90%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
0,40
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
AT0000900048
AT0000746961
07.01.1994
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
7,45
12,78
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
3,25 %
0,45
7,69
13,20
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
7,45
12,78
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
76,56
0,15
0,07
-
Stefan Winkler, CPM
Mag. Günther Moosbauer,
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
1,65
1,54 %
4,07
4,26
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds ist ein
mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Er kann weiters
zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG
herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes
erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds)
veröffentlicht.
0,20
0,00
0,0-1,5
1,5-2,5
2,5-3,5
3,5-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5
6,5-7,5
7,5-8,5
8,5-9,5 9,5-10,5
>10,5
Laufzeit
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen
bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich
einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber)
investieren.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
* Benchmark bis 30.01.2013: EFFAS-Austria all > 1 Yr

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