Value Investment Fonds Basis
31. März 2016
Hinweis: Mit 03.12.2010 wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht.
Anlagegrundsatz
Gemischt International
Internationaler Mischdachfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften.
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und
einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in
Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
RISIKOPROFIL
111
110
109
108
107
106
Bericht des Fondsmanagers
5 größten Positionen
Name
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
Gewichtung
2 GLOBAL BOND T
34 A2
NACHHALTIG GLOBAL BOND
EURO CORPORATE BOND FUND T
1 STYRIAN EURO BOND T
18,70%
17,64%
11,20%
10,12%
9,87%
Veranlagungsart
Wandelanleihen
4,64%
Aktien USA
7,21%
Emerging Markets
Anleihen
4,83%
Aktien Europa
6,49%
Unternehmensanleihen
15,58%
Cash & Sonstiges
5,31%
Fondsdaten in EURO:
105
Nach dem schwachen Jahresauftakt konnte sich die Stimmung an den Märkten nach
und nach aufhellen. Internationale Aktien konnten rund die Hälfte des schon
erlittenen Jahresverlustes aufholen. Im Bereich Unternehmens- und Hochzinsanleihen
gab es eine ausgeprägte Rallye mit eindrucksvollen Renditen. Das Segment der AAAAnleihen erlebte die x-te Renaissance; die Renditen sind verbreitet so tief wie nie
zuvor. Deutsche Bundesanleihen haben bis zu Laufzeiten von 9 Jahren eine negative
Rendite, noch ausgeprägter ist die Lage der Staatstitel in der Schweiz. Eine Änderung
der Negativzinsentwicklung ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil - Die expansive
Politik der EZB sorgt für ständige Befeuerung der Nachfrage. Aus Risikosicht werden
die Unsicherheit und damit die Schwankungen an den Märkten derzeit geringer, der
herrschende Seitwärtsmarkt begünstigt die Funktionsweise der AktienOptionsstrategie. In diesem Umfeld kann unser Investment-Ansatz seine Stärken
ausspielen.
Pfandbriefe, Banken- &
Bundesanleihen
55,94%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
104
103
102
101
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000A0DYP2
AT0000A0DYQ0
01.07.2009
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
112,15
125,81
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
5,25 %
1,50
118,04
132,42
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
112,15
125,81
Fondsvolumen in Mio.:
Rechnungsjahr:
20,23
1.10. - 30.09.
Ausschüttung 2015 A:
KESt-Auszahlung 2015 T:
Fondsmanager
2,50
0,61
DDr. Peter Ladreiter
-
100
99
98
97
Apr 13
Aug 13
Dez 13
Mai 14
Sep 14
Feb 15
Jun 15
Nov 15
Mär 16
Performance
Value Investment Fonds Basis
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
3,83%
3,16%
2,40%
-0,98%
0,29%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene
Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
0,77
3,07 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen
i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften
Rechenschaftsberichtes erstellte
steuerliche
Behandlung
wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
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