Stichtag: 13.04.2016 3 Banken Aktien-Dachfonds 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Aktien-Dachfonds veranlagt bis zu 100 % in Aktienfonds renommierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Der Sinn des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie - je nach aktueller Markteinschätzung - auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Auswahl der einzelnen Fonds erfolgt sowohl nach regionalen Gesichtspunkten als auch nach Branchen oder Themen. Zudem finden auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Veranlagungen in Aktien unterschiedlicher Unternehmensgröße (Small-/Mid-/Large-Caps) Berücksichtigung. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Thesaurierend AT0000784830 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.07.1999 Rechnungsjahrende Depotbank Fondsmanagement 30.06. BKS Bank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 577966 Ausschüttung Ex-Tag 01.10.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,00 EUR 05.10.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 15,72 EUR Fondsvermögen in Mio. 33,23 EUR Ausgabeaufschlag 4,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn Wertentwicklung 1 Jahr (%) 1 Jahr -0,44% -10,42% 3 Jahre p.a. 10,86% 5 Jahre p.a. 9,24% 10 Jahre p.a. 2,78% seit Fondsbeginn p.a. 2,74% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.04.2016 3 Banken Aktien-Dachfonds 2/2 Aktienfonds Assetgewichtung Fondsgewichtung Bericht des Fondsmanagements Nach dem schwachen Jahresauftakt konnten sich die internationalen Aktienmärkte im Februar stabilisieren und tendierten mehrheitlich seitwärts. Grund dafür waren jedoch nicht vereinzelte positive Konjunktur- und Unternehmensdaten, sondern vielmehr die Hoffnung auf erneute Stimuli der Notenbanken sowie fiskalpolitischer Unterstützung in Form von Konjunkturprogrammen. Hohe Volatilität, teils exzessive Korrekturen in sehr teuer bewerteten Wachstumsunternehmen (Facebook, Amazon, Tesla), sowie der neuerliche Renditeanstieg von Unternehmensanleihen schwächerer Bonität zeugten von zunehmender Nervosität der Marktteilnehmer. Die Mehrheit der im Berichtsmonat veröffentlichten Konjunkturdaten verstärkten das Bild einer sich abschwächenden globalen Wirtschaftsdynamik sowohl in Schwellenländern wie auch in den USA und Europa; dazu kommt, dass in Japan mittlerweile offiziell darauf hingewiesen wird, dass die monetäre Lockerung nicht zur erhofften Konjunkturbelebung führt. Die mittlerweile abgeschlossene Berichtssaison zum 4. Quartal 2015 bestätigte ebenfalls eine weitgehend stagnierende Wirtschaftslage; die aktuell mögliche Bodenbildung im Öl- und Rohstoffsegment könnte hingegen als erster Vorläufer einer Entspannung der Märkte interpretiert werden. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Aktien-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at