Wir sind eine unabhängige Service-Kapital- verwaltungsgesellschaft und seit 1988 erfolgreich am Finanzplatz Luxemburg tätig. Wir stehen für maßgeschneiderte Lösungen im Bereich traditioneller und alternativer Investments und bieten Fondsinitiatoren darüber hinaus in der Unternehmensgruppe eine spezialisierte Verwahrstelle für alternative Vermögensgegenstände sowie innovative Verbriefungen über eine Verbriefungsplattform an. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Datum einen: Bildrechte/Foto: © Stockbyte - gettyimages.de Fund Accountant (m/w) Kern Ihrer Aufgaben in unserem Leistungszentrum „Fund Accounting Traditional Investments“ ist die Buchhaltung, Nettoinventarwertermittlung und Preiskontrolle von Investmentfonds sowie die Mitarbeit bei der Erstellung der gesetzlich notwendigen Berichte. Sie pflegen die Fondsstammdaten und –gebühren, wirken an der KID-Erstellung mit und bereiten Informationen für das Fondsmanagement und externe Dienstleister auf. Darüber hinaus fungieren Sie als kompetenter Ansprechpartner (m/w) für Fondsmanager, Vertriebsstellen, Depotbanken und Abschlussprüfer und gewährleisten effiziente Arbeitsabläufe. Ihr Profil: Wenn Sie es schätzen, gleichermaßen eigenverantwortlich und teamorientiert zu arbeiten, sind Sie die ideale Ergänzung für uns. Wir bieten Ihnen eine leistungsorientierte Bezahlung sowie eine zielorientierte Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. Sie besitzen Berufserfahrung in der Administration von Investmentfonds. Sie verfügen über Kenntnisse der luxemburgischen und deutschen rechtlich und steuerlich relevanten Bestimmungen des Fondsgeschäftes und zeigen Interesse an den internationalen Finanzmärkten. Sie haben idealerweise bereits Erfahrung in der Nutzung und Anwendung der Software XENTIS von Profidata gesammelt. Sie besitzen sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch. Sie sind routiniert im Umgang mit den MS-OfficeAnwendungen MS Excel und MS Word. Für Sie eine echte Herausforderung? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die wir selbstverständlich vertraulich behandeln werden. Gerne erhalten Sie telefonische Vorabinformationen von Herrn Timo Häber unter der Telefonnummer (+352) 261500-2920. LRI Invest S.A. | 9A, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach, Luxemburg Phone: (+352) 261 500-1 | Fax: (+352) 261 500-3099 | E-Mail: [email protected] www.lri-invest.lu LRI Invest – excellence in fund administration since 1988