IP Opti-Flex WKN A0MKBG / ISIN LU0284997870 Der IP Opti-Flex ist ein steueroptimierter Fonds, der in niedrigverzinsliche Anleihen erstklassiger Emittenten sowie Zertifikate, Fonds und Aktien investiert. Die Erträge werden seit Dezember 2008 thesauriert. Anlagestruktur (in %) Währungen (in %) Anleihestruktur (in %) Anleihen 42.43 AAA 0.00 Fonds 17.11 AA 0.00 Aktien 34.95 A Kasse/Sonstiges 5.51 3.34 BB 4.88 0.00 NR Preis 55.68 € Hoch 52 Wochen 55.68 € Tief 52 Wochen 52.01 € Volatilität 52 Wochen 3.11% Fondsvolumen in Mio 9.68 € Wertentwicklung (in %) 23.92 Durchschnittsrendite 2.29 Duration/Jahre 3.11 % 115 110 lfd. Jahr 4.74 2014 0.47 2013 1.13 2012 3.20 2011 -5.52 2010 105 08/14 10/14 12/14 4.23 seit Auflegung absolut Top 10 Positionen 120 100.00 10.29 BBB B Fondsdaten Euro 04/15 06/15 08/15 IP Opti-Flex 17.60 Laufzeit 02/15 Rating Anteil (%) WHR Der Fonds im Überblick iShares DAX ETF Cap NR 7.75 EUR Fondswährung Euro Deka DAX ETF DAX NR 5.48 EUR Auflegungsdatum 06.04.2007 Renk AG NR 4.81 EUR Laufzeitende unbefristet MAN SE NR 4.63 EUR Geschäftsjahr 01.05. bis 30.04. DVB Bank SE 2.2% 29.09.2020 A+ 4.52 EUR FIS-Risikoklasse 3 Commerzbank EMTN 6.25% 26.02.2016 BB+ 4.37 EUR Erträge Thesaurierung SK Köln/Bonn EMTN 28.12.2015 NR 4.19 EUR NR 4.08 EUR NR 4.05 EUR NR 4.04 EUR Homag Group AG IKB EMTN 20.01.2016 Schuler AG Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung 2.75% Depotbankvergütung 0,055% p.a. TER (30.04.2014) 1.21% 0,65% p.a. zzgl. erfolgsbez. Vergütung von 1/4 des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 4% p.a. übersteigt. Aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Fonds-Geschäftsjahres erfolgt die Berechnung jeweils für den Zeitraum 01.05.-30.04. Stand: 03.08.2015 Diese Informationen – insbesondere Angaben über Kurse, Preise und Zinssätze – stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie richten sich an Anleger, die ihren Wohnsitz in Luxemburg oder Deutschland haben und dienen ausschließlich Informationszwecken. Kommentare und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung, sondern die Meinung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und sind als Anregung für eigene Anlageüberlegungen zu verstehen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Für eine Anlageentscheidung ist die Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers unerlässlich, die in einem Beratungsgespräch erfolgen sollte. Aus Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit, insbesondere aber aus Angaben zu Performancezielen lassen sich keine Garantien für zukünftige Entwicklungen geben. Der Erfolg einer Anlage in der Zukunft kann sowohl höher als auch niedriger sein. Sofern Steuertarife genannt sind, verstehen diese sich jeweils zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des vorliegenden Prospektes entgegengenommen werden, dem der letzte verfügbare Jahresbericht oder das KIID beigefügt ist.. Diese Unterlagen werden Ihnen von der Verwaltungsgesellschaft (Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A., 13, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxemburg, Telefon +352 272059-1) sowie der Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Die Sparkasse Bremen AG, Am Brill 1-3, D-28195 Bremen, Telefon +49 421 179-0) kostenlos zur Verfügung gestellt. ©2011 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.