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Value Investment Fonds Klassik
29. Juli 2016
Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value
Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009
Anlagegrundsatz
Gemischt International
Internationaler Mischfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften.
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und
einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in
Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
RISIKOPROFIL
140
135
130
125
Bericht des Fondsmanagers
120
Im Zuge der anfangs schlechten Stimmung zum bevorstehenden BREXIT sind die
AAA-Renditen international weiter gesunken, so dass die 10-jährigen
Bundesrenditen deutscher Staatsanleihen inzwischen negativ sind. Durch diese
extrem teuren Bewertungen im sicheren Segment sind nun auch riskantere, aber
renditestärkere Wertpapiere gefragt. Für viele Marktteilnehmer überraschend
konnten Aktien merklich dazugewinnen. Die Aktien haben inzwischen höhere
Notierungen als vor der BREXIT-Abstimmung erreicht, obwohl durch den BREXIT
die gesamteuropäische Wirtschaft sicher geschwächt wird. All das zeigt die
Entkopplung der Vorgänge an den Finanzmärkten von der Realwirtschaft und
macht
das
diesbezügliche
Analysieren
von
Ursacheund
Wirkungszusammenhängen wirkungslos. Neben den Aktien brachten auch die
spekulativeren
Rentensegmente
wie
Unternehmensund
Schwellenländeranleihen weiter Kursgewinne. Für unser breit gestreutes Portfolio
wirkt sich das sehr vorteilhaft aus.
115
5 größten Positionen
Name
Gewichtung
7,180% FRN LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
VALUE CASH FLOW FONDS T
0,000% ITALY BTPS HYBRID 01.08.2034
3,10%
2,72%
2,38%
2,30%
2,05%
Veranlagungsart
105
100
95
90
85
Jul 11
Mär 12
Okt 12
Jun 13
Jän 14
Sep 14
Apr 15
Dez 15
Jul 16
Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV)
AAA: 16,47%
BBB: 16,11%
AA: 15,15%
BB: 6,66%
A: 7,95%
B: 1,41%
NR: 0,80%
< B: 0,95%
Performance
Value Investment Fonds Klassik
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.:
4,62%
5,26%
6,48%
5,96%
1,46%
2,18%
5,48%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt
weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein
Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage
ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabeund Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die
aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der
Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Corporate Bonds
6,96%
Aktien
31,28%
Emerging Markets
Bonds
16,87%
110
Convertibles
0,95%
Cash inkl.
GuV/Derivate
3,23%
Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
40,71%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland,
Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als
Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der
Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Fondsdaten in EURO:
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
Errechneter Wert Tranche T:
Fondsvolumen in Mio.:
Rechnungsjahr:
Fondsmanager
AT0000990346
14.10.1996
154,00
717,54
1.10. - 30.09.
DDr. Peter Ladreiter
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
1,17
5,09 %
3,95
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung des Fonds sowie des Versicherungsproduktes ist
von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann
künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem
Versicherungsberater.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
Seite 13

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